SOCIETE THERMIQUE DE BONDY ( S T B ), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2011.
Située à BONDY (93140), elle intervient dans le secteur d'activité 3530Z. Cette organisation SOCIETE THERMIQUE DE BONDY ( S T B ) se consacre essentiellement production et distribution de vapeur et d'air conditionné.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 4.05 M €, soit quatre millions cinquante mille sept cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -705.94 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE THERMIQUE DE BONDY ( S T B ) disposait d'une trésorerie de 9.14 K €.
En matière de gouvernance, SOCIETE THERMIQUE DE BONDY ( S T B ) est administrée par CORIANCE GROUPE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.05 M | 4.81 M | 5.39 M | 4.08 M |
| Marge brute (€) | 934.21 K | 1.17 M | 619.65 K | 683.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 889.38 K | 1.12 M | 597.2 K | 641.1 K |
| EBITDA (€) | 730.03 K | 1.04 M | 729.86 K | 454.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | 159.35 K | 88.56 K | -132.65 K | 187.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -228.4 K | 122.84 K | -98.35 K | -291.28 K |
| Résultat net (€) | -705.94 K | -323.82 K | -452.18 K | -625.44 K |
| Taux de marge nette (%) | -17.43 | -6.74 | -8.39 | -15.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.29 | 9.66 | 13.81 | 22.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.08 | -3.45 | -4.08 | -5.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.53 M | 1.85 M | 1.37 M | 1.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.67 | 38.58 | 25.34 | 27.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.06 | 24.4 | 11.5 | 16.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.02 | 21.53 | 13.55 | 11.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.96 | 23.37 | 11.08 | 15.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -343.99 K | -311.72 K | 725.41 K | -780.97 K |
| BFRE (€) | -675.67 K | -724.83 K | 330.13 K | -1.26 M |
| BFRHE (€) | -191.71 K | -349.29 K | -1.48 M | -284.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | -31 | -23.67 | 49.14 | -69.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | -60.88 | -55.03 | 22.36 | -112.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.13 Md | -4.6 Md | -21.9 Md | -3.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 143.7 | 108.2 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 176.33 | 158.55 | 146.99 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 309.75 K | 658.84 K | 470.44 K | 215.76 K |
| Dette nette (€) | -12.36 M | - | - | -12.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.65 | 13.7 | 8.73 | 5.28 |
| Font de roulement (€) | -1.31 M | -1.52 M | -1.68 M | -2.26 M |
| Couverture du BFR | 381.03 | 487.63 | -231.62 | 289.38 |
| Trésorerie (€) | 9.14 K | - | - | 58.09 K |
| Dettes financières (€) | 9.76 M | 9.65 M | 9.62 M | 8.67 M |
| Capacité de remboursement (€) | -39.89 | - | - | -57.46 |
| Ratio d'endettement (%) | 302.6 | - | - | 450.12 |
| Autonomie financière (%) | -0.42 | -0.35 | -0.34 | -0.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.09 M | 1.88 M | 2.33 M | 3.08 M |
| Liquidité générale | 13.28 | 11.88 | 21.41 | 18.36 |
| Liquidité réduite | 13.28 | 11.88 | 21.41 | 18.36 |
| Couverture de la dette | -1.25 | -1.19 | -1.28 | -1.19 |