THEYS LOCATION, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2011.
Localisée à DOUAI (59500), elle œuvre dans le secteur d'activité 7712Z. Cette entité THEYS LOCATION met l'accent sur location et location-bail de camions.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.29 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-douze mille huit cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 12.59 K €.
Au terme de l'exercice 2022, THEYS LOCATION présentait une trésorerie de 78.38 K €.
En termes d’effectifs, THEYS LOCATION rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THEYS LOCATION est administrée par Thierry Theyse, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.29 M | 958.3 K | 1.06 M | 967.21 K |
| Marge brute (€) | 207.46 K | 213.86 K | 206.49 K | 212.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 77.99 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 77.9 K | 10.71 K | -50.93 K | 2.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | 93 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.14 K | 10.71 K | -50.93 K | 2.7 K |
| Résultat net (€) | 12.59 K | 2.05 K | -53.57 K | 1.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.97 | 0.21 | -5.06 | 0.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 71.91 | 41.68 | -1.87 K | 2.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.28 | 0.31 | -7.35 | 0.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 210.65 K | 197.85 K | 166.95 K | 182.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.29 | 20.65 | 15.76 | 18.83 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 16.05 | 22.32 | 19.49 | 21.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.03 | 1.12 | -4.81 | 0.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.03 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 52.97 K | -59.4 K | 27.33 K | 42.3 K |
| BFRE (€) | -204.19 K | -316.74 K | -39.43 K | -49.69 K |
| BFRHE (€) | 232.27 K | 202.33 K | 70.53 K | 76.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 14.95 | -22.62 | 9.41 | 15.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | -57.65 | -120.64 | -13.58 | -18.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 822.69 M | 531.21 M | 204.71 M | 202.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 146.94 | 98.09 | 148.55 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 162.46 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 96.14 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -890.44 K | -611.83 K | -690.68 K | -741.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.44 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 52.97 K | -65.5 K | 26.66 K | 32.13 K |
| Couverture du BFR | 100 | 110.27 | 97.57 | 75.97 |
| Trésorerie (€) | 78.38 K | 52.09 K | 35.57 K | 5.65 K |
| Dettes financières (€) | 222.25 K | 141.07 K | 226.1 K | 176.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.26 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -5.09 K | -12.44 K | -24.07 K | -1.31 K |
| Autonomie financière (%) | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.32 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 746.57 K | 516.76 K | 499.48 K | 560.22 K |
| Liquidité générale | 76.64 | 68.03 | 66.75 | 77.82 |
| Liquidité réduite | 76.64 | 68.03 | 66.75 | 77.82 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.02 | -0.43 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 124.56 K | 123.94 K | 189.21 K | 154.48 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 7.63 | 10.17 | 13.75 | 12.4 |