CAP SERVICES, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2011.
Basée à SARAN (45770), elle se consacre au secteur d'activité de 7022Z. L'entité CAP SERVICES se consacre sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.12 M €, soit un million cent vingt-deux mille cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 5.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CAP SERVICES disposait d'une trésorerie de 231 €.
En termes d’effectifs, CAP SERVICES compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP SERVICES est dirigée par Lucien Deret, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.12 M | 841.52 K | 689.36 K | 651.06 K |
| Marge brute (€) | 927.38 K | 759.99 K | 641.37 K | 605.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 87.3 K | 38.19 K | - | - |
| EBITDA (€) | 95.3 K | 39.46 K | 15.18 K | 14.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8 K | -1.28 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 95.3 K | 39.46 K | 15.17 K | 14.48 K |
| Résultat net (€) | 5.92 K | 6.32 K | 11.03 K | 9.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.53 | 0.75 | 1.6 | 1.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.32 | 17.83 | 37.89 | 50.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.43 | 0.62 | 1.33 | 1.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 817.41 K | 602.36 K | 467.44 K | 444.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.85 | 71.58 | 67.81 | 68.28 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 82.65 | 90.31 | 93.04 | 92.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.49 | 4.69 | 2.2 | 2.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.78 | 4.54 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.03 M | 755.63 K | 604.71 K | 538.54 K |
| BFRE (€) | - | - | 602.55 K | - |
| BFRHE (€) | -504.59 K | -495.29 K | -484.54 K | -478.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 336.23 | 327.75 | 320.18 | 301.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 319.04 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.55 Md | -1.14 Md | -915.13 M | -853.74 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.68 | 6.36 | 13.75 | 26.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.92 K | 7.68 K | - | - |
| Dette nette (€) | - | - | -770.76 K | -739.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.53 | 0.91 | - | - |
| Font de roulement (€) | 406.58 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 39.34 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | - | - | 231 | 104 |
| Dettes financières (€) | 396.74 K | 170.41 K | 58.8 K | 5.39 K |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | -2.65 K | -4.09 K |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.21 | 0.49 | 3.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 316.2 K | 258.11 K | 225.38 K | 248.92 K |
| Liquidité générale | - | - | 107.62 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 107.62 | - |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 825.69 K | 712.66 K | 614.35 K | 577.07 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 55.28 | 62.05 | 63.81 | 63.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.97 K | 2.11 K | 3.98 K | 3.57 K |