HOTELLIERE DE BEAUGRENELLE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2011.
Située à PARIS (75008), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité HOTELLIERE DE BEAUGRENELLE se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 8.63 M €, soit huit millions six cent trente mille sept cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.13 M €.
Au terme de l'exercice 2023, HOTELLIERE DE BEAUGRENELLE affichait une trésorerie de 4.23 M €.
En termes d’effectifs, HOTELLIERE DE BEAUGRENELLE rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HOTELLIERE DE BEAUGRENELLE est sous la direction de Pierre Beckerich, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.63 M | 6.74 M | - | - |
| Marge brute (€) | 3.19 M | 2.29 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.51 M | 1.68 M | - | - |
| EBITDA (€) | 2.54 M | 1.76 M | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -39 K | -74.22 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.52 M | 1.67 M | - | - |
| Résultat net (€) | 2.13 M | 1.59 M | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 24.63 | 23.61 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 107.61 | -1.06 K | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 40.05 | 42.08 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.1 M | 2.32 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.91 | 34.49 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 36.98 | 34.06 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.48 | 26.08 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29.03 | 24.97 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.45 M | 774.75 K | -102.95 K | -3.08 K |
| BFRE (€) | -2.66 M | -2.39 M | -1.05 M | -1.39 M |
| BFRHE (€) | 859.95 K | 425.42 K | 654.39 K | 532.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 103.44 | 41.97 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -112.29 | -129.67 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.33 Md | 7.85 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 18.74 | 48.4 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 163.93 | 180 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.17 M | 1.73 M | - | - |
| Dette nette (€) | 900.62 K | -1.2 M | -1.16 M | -1.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.13 | 25.69 | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.27 M | 649.79 K | -308.04 K | -170.25 K |
| Couverture du BFR | 92.88 | 83.87 | 299.23 | 5.53 K |
| Trésorerie (€) | 4.23 M | 2.73 M | 257.7 K | 832.18 K |
| Dettes financières (€) | 398.58 K | 917.25 K | 22.16 K | 958.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.42 | -0.69 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 45.59 | 794.95 | -792.81 | 392.79 |
| Autonomie financière (%) | 4.96 | -0.16 | 6.57 | -0.46 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.76 M | 2.89 M | 1.19 M | 1.44 M |
| Liquidité générale | 155.78 | 92.79 | 74.03 | 54.63 |
| Liquidité réduite | 155.78 | 92.79 | 74.03 | 54.63 |
| Couverture de la dette | 7.5 | 6.66 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 659.03 K | 589.36 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 5.9 | 6.72 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 418.05 K | 79.53 K | - | - |
