PROJECT TP, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2011.
Établie à GOURBEYRE (97113), elle se consacre au secteur d'activité de 4312A. Cette structure PROJECT TP se consacre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 880.63 K €, soit huit cent quatre-vingt mille six cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -33.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, PROJECT TP disposait d'une trésorerie de 49.64 K €.
En termes d’effectifs, PROJECT TP emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PROJECT TP est sous la direction de Steve Jean Louis, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 880.63 K | 963.43 K | 912.96 K | 1.65 M |
| Marge brute (€) | 307.57 K | 389.04 K | 361.16 K | 312.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.87 K | 154.68 K | - | - |
| EBITDA (€) | 20.57 K | 171.32 K | 145.21 K | 48.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.7 K | -16.65 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -27.32 K | 143.33 K | 114.18 K | 13.24 K |
| Résultat net (€) | -33.59 K | 123.3 K | 111.39 K | -4.58 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.81 | 12.8 | 12.2 | -0.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.36 | 11.82 K | -91.11 | -9.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -3.67 | 13.04 | 13.53 | -0.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 262.05 K | 388.16 K | 334.34 K | 275.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.76 | 40.29 | 36.62 | 16.68 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 34.93 | 40.38 | 39.56 | 18.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.34 | 17.78 | 15.91 | 2.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.46 | 16.05 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 516.85 K | 571.9 K | 429.02 K | 568.71 K |
| BFRE (€) | 223.76 K | 170.57 K | 72.41 K | 112.66 K |
| BFRHE (€) | 48.13 K | 50.23 K | 21.34 K | 294.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 214.22 | 216.67 | 171.52 | 125.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 92.74 | 64.62 | 28.95 | 24.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 116.12 M | 132.59 M | 53.38 M | 1.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 138.41 | 117.68 | 138.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.7 | 37.16 | 68.67 | 58.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 14.32 K | 151.31 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.05 M | -756.42 K | -829.82 K | -1.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.63 | 15.7 | - | - |
| Font de roulement (€) | 311.8 K | 391.69 K | 166.09 K | 392.4 K |
| Couverture du BFR | 60.33 | 68.49 | 38.71 | 69 |
| Trésorerie (€) | 49.64 K | 188.13 K | 115.98 K | 20.05 K |
| Dettes financières (€) | 643.7 K | 567.11 K | 443.9 K | 522.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | -73.15 | -5 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 572.65 | -72.52 K | 678.78 | -2.17 K |
| Autonomie financière (%) | -0.28 | 0 | -0.28 | 0.09 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 248.21 K | 197.24 K | 238.98 K | 364.02 K |
| Liquidité générale | 67.99 | 79.6 | 66.01 | 84.48 |
| Liquidité réduite | 67.99 | 79.6 | 66.01 | 84.48 |
| Couverture de la dette | -0.19 | 0.89 | 0.83 | -0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 287.82 K | 227.6 K | 210.04 K | 243.79 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 25.41 | 19.01 | 18.04 | 10.98 |