AQUA ENERGY, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Basée à NICE (06300), elle œuvre dans le secteur d'activité 4322A. Cette organisation AQUA ENERGY se consacre essentiellement travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.4 M €, soit un million quatre cent deux mille six cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 241.7 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AQUA ENERGY disposait d'une trésorerie de 733.71 K €.
En termes d’effectifs, AQUA ENERGY emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AQUA ENERGY est sous la direction de Cyril Prioux, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.4 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 734.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 359.21 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 367.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -8.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 330.35 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 241.7 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 17.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 25.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 14.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 636.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 45.39 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 52.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 26.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 25.61 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.84 M | 1.39 M | 1.31 M | 976.16 K |
| BFRE (€) | 635.89 K | 482.43 K | 160.9 K | 118.81 K |
| BFRHE (€) | 426.06 K | 344.84 K | 160.17 K | 51.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 254.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 30.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 199.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 110.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 63.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 280.55 K |
| Dette nette (€) | -377.17 K | -442.25 K | -120.82 K | 45.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 20 |
| Font de roulement (€) | 1.79 M | 1.3 M | 1.24 M | 957.8 K |
| Couverture du BFR | 97.3 | 93.05 | 94.64 | 98.12 |
| Trésorerie (€) | 733.71 K | 469.77 K | 923.38 K | 787.05 K |
| Dettes financières (€) | 324.12 K | 424.27 K | 417.45 K | 474.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 0.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -17.43 | -29.01 | -8.8 | 4.88 |
| Autonomie financière (%) | 6.68 | 3.59 | 3.29 | 1.98 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 736.95 K | 391.03 K | 556.52 K | 248.25 K |
| Liquidité générale | 230.28 | 192.5 | 178.57 | 164.47 |
| Liquidité réduite | 230.28 | 192.5 | 178.57 | 164.47 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 1.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 375.8 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 17.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 87.93 K |