DIRECT FERMETURES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Localisée à LE PERRAY-EN-YVELINES (78610), elle œuvre dans 4332A. Cette structure DIRECT FERMETURES se focalise principalement sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 831.04 K €, soit huit cent trente-et-un mille quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 25.57 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, DIRECT FERMETURES disposait d'une trésorerie de 159.82 K €.
En termes d’effectifs, DIRECT FERMETURES compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DIRECT FERMETURES est sous la direction de SASU CHEMA, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 831.04 K | 608.08 K | 658.87 K | 499.89 K |
| Marge brute (€) | 190.57 K | 158.67 K | 129.38 K | 100.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 47.28 K | - | -2.2 K |
| EBITDA (€) | 46.11 K | 47.36 K | 18.12 K | -2.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -84 | - | 259 |
| Résultat d'exploitation (€) | 39 K | 40.37 K | 11.07 K | -10.1 K |
| Résultat net (€) | 25.57 K | 31.94 K | 10.06 K | -7.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.08 | 5.25 | 1.53 | -1.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.11 | 30.82 | 14.03 | -11.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 8.43 | 13.83 | 5.66 | -3.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 159.82 K | 129.01 K | 95.11 K | 91.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.23 | 21.22 | 14.44 | 18.3 |
| Croissance | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 22.93 | 26.09 | 19.64 | 20.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.55 | 7.79 | 2.75 | -0.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.78 | - | -0.44 |
| Gestion BFR | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 218.8 K | 127.75 K | 78.07 K | 103.91 K |
| BFRE (€) | 6.62 K | 9.31 K | -52 K | 14.1 K |
| BFRHE (€) | 48.76 K | 7.59 K | 18.59 K | 24.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.1 | 76.68 | 43.25 | 75.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.91 | 5.59 | -28.8 | 10.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 111.01 M | 12.64 M | 33.55 M | 33.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 36.67 | 55.52 | 12.61 | 34.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.95 | 37.56 | 39.03 | 29.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 39.86 K | - | 1.55 K |
| Dette nette (€) | -9.7 K | -39.57 K | 4.54 K | -61.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.55 | - | 0.31 |
| Font de roulement (€) | 147.87 K | 90.48 K | 60.63 K | 52.77 K |
| Couverture du BFR | 67.58 | 70.82 | 77.66 | 50.78 |
| Trésorerie (€) | 159.82 K | 87.8 K | 110.7 K | 64.01 K |
| Dettes financières (€) | 33.72 K | 8.51 K | 16.9 K | 26.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.99 | - | -39.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.25 | -38.19 | 6.33 | -99.03 |
| Autonomie financière (%) | 3.97 | 12.18 | 4.24 | 2.36 |
| Solvabilité | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 64.86 K | 81.59 K | 71.82 K | 47.82 K |
| Liquidité générale | 144.97 | 146.22 | 132.26 | 98.15 |
| Liquidité réduite | 144.97 | 146.22 | 132.26 | 98.15 |
| Couverture de la dette | 0.99 | 0.96 | 0.61 | -0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 145.61 K | 105.6 K | 104.52 K | 99.77 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 11.78 | 11.35 | 10.6 | 12.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.86 K | 7.43 K | 625 | - |
