CRECHE AND GO CAMBAIE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2011.
Établie à SAINT-DENIS (97400), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise CRECHE AND GO CAMBAIE met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 427.3 K €, soit quatre cent vingt-sept mille trois cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 71.86 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CRECHE AND GO CAMBAIE affichait une trésorerie de 3.58 K €.
En termes d’effectifs, CRECHE AND GO CAMBAIE rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CRECHE AND GO CAMBAIE est dirigée par Stéphanie Bourdon, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 427.3 K | 359.82 K | 440.25 K | 427.21 K |
| Marge brute (€) | 352.84 K | 290.75 K | 331.2 K | 313.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 195.76 K | 149.72 K | - | - |
| EBITDA (€) | 187.11 K | 148.66 K | 87.75 K | 115.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.66 K | 1.07 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 182.58 K | 138.3 K | 70.29 K | 99.1 K |
| Résultat net (€) | 71.86 K | 50.15 K | 14.7 K | 25.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.82 | 13.94 | 3.34 | 5.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57.04 | 75.86 | 36.65 | 24.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 37.09 | 39.94 | 11.28 | 17.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 263.89 K | 232.37 K | 229.93 K | 223.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.76 | 64.58 | 52.23 | 52.23 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 82.57 | 80.81 | 75.23 | 73.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 43.79 | 41.31 | 19.93 | 27.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 45.81 | 41.61 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 118.05 K | 70.19 K | 10.69 K | 46.12 K |
| BFRE (€) | - | - | -62.59 K | 23.2 K |
| BFRHE (€) | 173.04 K | -2.91 K | 32.86 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 100.84 | 71.2 | 8.86 | 39.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -51.89 | 19.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 202.57 M | -2.87 M | 39.64 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 147.01 | 12.02 | 26.87 | 36.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 54.7 | 19.76 | 20.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 256.32 K | 204.88 K | - | - |
| Dette nette (€) | -64.17 K | 26.34 K | -49.16 K | -15.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 59.98 | 56.94 | - | - |
| Font de roulement (€) | 118.05 K | 65.12 K | 10.69 K | 45 K |
| Couverture du BFR | 100 | 92.77 | 100.02 | 97.56 |
| Trésorerie (€) | 3.58 K | 85.8 K | 41.04 K | 27.61 K |
| Dettes financières (€) | 7.73 K | 26.76 K | 26.36 K | 10.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.25 | 0.13 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -50.94 | 39.84 | -122.6 | -14.51 |
| Autonomie financière (%) | 16.3 | 2.47 | 1.52 | 9.81 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 60.02 K | 27.62 K | 63.83 K | 30.98 K |
| Liquidité générale | - | - | 81.93 | 167.44 |
| Liquidité réduite | - | - | 81.93 | 167.44 |
| Couverture de la dette | 6.19 | 2.93 | 0.25 | 1.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 142.07 K | 125.26 K | 206.58 K | 179.23 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 32.14 | 36.56 | 44.22 | 40.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.95 K | 18.08 K | - | 4.8 K |