CERIVER, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2011.
Implantée à PANAZOL (87350), elle se spécialise dans 4669B. L'entité CERIVER se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 911.5 K €, soit neuf cent onze mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -77.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CERIVER disposait d'une trésorerie de 190.83 K €.
En termes d’effectifs, CERIVER recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CERIVER est dirigée par HARRY DEVELOPPEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 911.5 K | 1.03 M | 873.66 K | 791.83 K |
| Marge brute (€) | 211.48 K | 237.77 K | 201.95 K | 158.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 15.8 K | 46.64 K | 19.42 K | 3.78 K |
| EBITDA (€) | 15.19 K | 35.08 K | 18.36 K | 2.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | 608 | 11.56 K | 1.06 K | 1.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.94 K | 34.82 K | 18.11 K | 2.52 K |
| Résultat net (€) | -77.36 K | 44.89 K | 12.25 K | 2.7 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.49 | 4.35 | 1.4 | 0.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -727.07 | 33.78 | 4.67 | 1.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -22.49 | 11.86 | 2.21 | 0.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 292.07 K | 190.43 K | 152.57 K | 121.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.04 | 18.47 | 17.46 | 15.34 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.2 | 23.06 | 23.12 | 19.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.67 | 3.4 | 2.1 | 0.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.73 | 4.52 | 2.22 | 0.48 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 143.8 K | 188.39 K | 362.43 K | 293.2 K |
| BFRE (€) | 2.34 K | 144.8 K | 197.77 K | 45.82 K |
| BFRHE (€) | 2.33 K | 1.56 K | 84.65 K | 83.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 57.58 | 66.69 | 151.42 | 135.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.94 | 51.26 | 82.62 | 21.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.83 M | 4.4 M | 202.61 M | 182.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 32.33 | 61.14 | 80.93 | 35.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.53 | 35.21 | 53.98 | 29.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -28.66 K | 64.94 K | 14.38 K | 9.57 K |
| Dette nette (€) | -139.6 K | -152.73 K | -97.69 K | 60.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.14 | 6.3 | 1.65 | 1.21 |
| Font de roulement (€) | 19.89 K | 101.98 K | - | - |
| Couverture du BFR | 13.83 | 54.13 | - | - |
| Trésorerie (€) | 190.83 K | 64.05 K | 138.97 K | 172.74 K |
| Dettes financières (€) | 9.7 K | 9.7 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 4.87 | -2.35 | -6.8 | 6.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.31 K | -114.93 | -37.28 | 24.25 |
| Autonomie financière (%) | 1.1 | 13.7 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 199.7 K | 149.38 K | 151.3 K | 83.36 K |
| Liquidité générale | 82.59 | 110.41 | 176.03 | 297.24 |
| Liquidité réduite | 82.59 | 110.41 | 176.03 | 297.24 |
| Couverture de la dette | -0.57 | 0.67 | 0.25 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 190.98 K | 185.3 K | 172.65 K | 147.49 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.21 | 12.44 | 13.86 | 13.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 14.22 K | 4.8 K | 750 |