TERRITORI, une société de type SARL coopérative de production (SCOP), opère depuis 2011.
Implantée à TARBES (65000), elle exerce son activité dans 7112B. Cette structure TERRITORI oriente ses efforts sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 262.95 K €, soit deux cent soixante-deux mille neuf cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 2.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TERRITORI affichait une trésorerie de 802 €.
En termes d’effectifs, TERRITORI dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERRITORI est sous la direction de Franck Saint Girons, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 262.95 K | 294.89 K | 272.42 K | 272.42 K |
| Marge brute (€) | 216.34 K | 246.02 K | 221.45 K | 221.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -23.27 K | -4 | 381 | 381 |
| EBITDA (€) | -22.44 K | 1.64 K | 76 | 931 |
| EBITDA - EBE (€) | -834 | -1.64 K | 305 | -550 |
| Résultat d'exploitation (€) | -22.44 K | 1.63 K | 73 | 73 |
| Résultat net (€) | 2.21 K | 23.29 K | 578 | 13.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.84 | 7.9 | 0.21 | 4.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.25 | 35.34 | 2 | 32.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 1.41 | 15.73 | 0.65 | 13.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 151.82 K | 180.35 K | 158.95 K | 158.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.74 | 61.16 | 58.35 | 58.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 82.27 | 83.43 | 81.29 | 81.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.53 | 0.56 | 0.03 | 0.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.85 | -0 | 0.14 | 0.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 108.84 K | 103.47 K | 56.88 K | 69.84 K |
| BFRHE (€) | 26.2 K | 36.38 K | 813 | 13.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 151.08 | 128.06 | 76.21 | 93.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.87 M | 29.39 M | 606.79 K | 10.28 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 172.43 | 64.13 | 81.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.28 | 26.13 | 24.21 | 24.21 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.75 K | 24.6 K | 1.44 K | 14.39 K |
| Dette nette (€) | -88.34 K | -80.31 K | -23.57 K | -23.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.42 | 8.34 | 0.53 | 5.28 |
| Font de roulement (€) | 108.84 K | 103.47 K | 56.88 K | 69.83 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 802 | 1.86 K | 36.71 K | 36.71 K |
| Dettes financières (€) | 45.91 K | 42.53 K | 31.52 K | 31.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | -23.59 | -3.26 | -16.42 | -1.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -130.34 | -121.86 | -81.64 | -56.36 |
| Autonomie financière (%) | 1.48 | 1.55 | 0.92 | 1.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 43.22 K | 39.64 K | 28.76 K | 28.76 K |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.65 | 0.02 | 0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 236.34 K | 243.63 K | 218.68 K | 218.68 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 64.15 | 58.8 | 56.98 | 56.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -22.38 K | -23.2 K | - | -12.96 K |