CACHERA - TEIXEIRA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2011.
Basée à SAINT-DENIS (97400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7120B. Cette entité CACHERA - TEIXEIRA met l'accent sur analyses, essais et inspections techniques.
Pour l'exercice 2019, la société a généré un chiffre d'affaires de 184.69 K €, soit cent quatre-vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.24 K €.
Au terme de l'exercice 2019, CACHERA - TEIXEIRA affichait une trésorerie de 17.52 K €.
En matière de gouvernance, CACHERA - TEIXEIRA est administrée par Ana-Maria Rodrigues, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 184.69 K | 195.32 K | 177.8 K | 173.82 K |
| Marge brute (€) | 135.45 K | 125.09 K | 137.1 K | 120.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.22 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 5.62 K | -4.69 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 2.6 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.08 K | -10.24 K | 620 | -2.17 K |
| Résultat net (€) | 1.24 K | 15.04 K | -1.49 K | 2.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.67 | 7.7 | -0.84 | 1.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.66 | 42.12 | -7.19 | 12.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 2.53 | 25.95 | -1.98 | 3.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 104.32 K | 112.01 K | 108.73 K | 112.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.49 | 57.35 | 61.15 | 64.96 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 73.34 | 64.05 | 77.11 | 69.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.05 | -2.4 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.45 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 34.83 K | 41.02 K | 49.46 K | 49.85 K |
| BFRHE (€) | 2.33 K | 2.53 K | -31.4 K | -31.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.83 | 76.66 | 101.53 | 104.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.18 M | 1.36 M | -15.3 M | -15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 52.27 | 50.2 | 81.44 | 77.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.8 | 8.83 | 30.13 | 3.48 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.87 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -9.7 K | 1.08 K | -42.37 K | -50.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.09 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 34.83 K | 41.02 K | - | - |
| Couverture du BFR | 100.01 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 17.52 K | 23.32 K | 12.15 K | 12.09 K |
| Dettes financières (€) | 16.92 K | 11.18 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.51 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -44.28 | 3.02 | -205.01 | -229.08 |
| Autonomie financière (%) | 1.29 | 3.19 | - | - |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.29 K | 11.06 K | 3.41 K | 515 |
| Couverture de la dette | 0.16 | 1.61 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 123.82 K | 126.03 K | 118 K | 105.68 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 48.95 | 49.84 | 51.38 | 52.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.21 K | 4.15 K | 1.03 K | 2.11 K |