ALLO FERMETURE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2011.
Établie à HEILLECOURT (54180), elle se spécialise dans 4332A. L'entité ALLO FERMETURE oriente ses efforts sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.48 M €, soit un million quatre cent soixante-dix-sept mille six cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 72.74 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ALLO FERMETURE affichait une trésorerie de 437.86 K €.
En termes d’effectifs, ALLO FERMETURE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALLO FERMETURE est sous la direction de Alan Michel, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.48 M | 1.3 M | 1.42 M | 1.54 M |
| Marge brute (€) | 516.8 K | 458.12 K | 383.54 K | 454.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 113.25 K | 182.75 K | 135.4 K | 202.73 K |
| EBITDA (€) | 116.05 K | 182.36 K | 140.62 K | 209.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.81 K | 387 | -5.22 K | -7.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 84.25 K | 164.02 K | 132.07 K | 202.18 K |
| Résultat net (€) | 72.74 K | 127.79 K | 104.17 K | 157.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.92 | 9.8 | 7.32 | 10.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.83 | 22.64 | 21.41 | 41.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.64 | 15.2 | 13 | 20.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 401.01 K | 390.41 K | 319.97 K | 388.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.14 | 29.93 | 22.5 | 25.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.97 | 35.12 | 26.97 | 29.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.85 | 13.98 | 9.89 | 13.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.66 | 14.01 | 9.52 | 13.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 462.24 K | 490.8 K | 616.28 K | 531.27 K |
| BFRE (€) | -15.64 K | 11.65 K | 59.05 K | -42.39 K |
| BFRHE (€) | -82.84 K | -106.42 K | -121.94 K | -174.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 114.18 | 137.35 | 158.16 | 125.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.86 | 3.26 | 15.15 | -10.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -335.38 M | -380.29 M | -475.13 M | -735.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | 28.86 | 29.46 | 40.21 | 22.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.44 | 24.42 | 32.64 | 32.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 105.65 K | 149.88 K | 115.58 K | 165.03 K |
| Dette nette (€) | 163.25 K | 151.72 K | 191.49 K | 155.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.15 | 11.49 | 8.13 | 10.7 |
| Font de roulement (€) | 339.38 K | 333.37 K | 437.85 K | 325.59 K |
| Couverture du BFR | 73.42 | 67.92 | 71.05 | 61.28 |
| Trésorerie (€) | 437.86 K | 428.14 K | 506.1 K | 544.4 K |
| Dettes financières (€) | 8.72 K | 5.3 K | 5.84 K | 6.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.55 | 1.01 | 1.66 | 0.94 |
| Ratio d'endettement (%) | 28.78 | 26.88 | 39.35 | 40.59 |
| Autonomie financière (%) | 65.07 | 106.51 | 83.39 | 54.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 143.03 K | 113.69 K | 130.34 K | 176.5 K |
| Liquidité générale | 203.62 | 200.29 | 211.89 | 164.53 |
| Liquidité réduite | 203.62 | 200.29 | 211.89 | 164.53 |
| Couverture de la dette | 0.87 | 2.2 | 2.97 | 2.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 400.88 K | 286.88 K | 246.03 K | 253.92 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.66 | 15.42 | 11.84 | 11.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.61 K | 36.93 K | 30.46 K | 54.27 K |
