CENTRE AUVERGNE VEHICULES INDUSTRIELS (CAVI), une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2011.
Établie à AULNAT (63510), elle exerce son activité dans 4520B. La société CENTRE AUVERGNE VEHICULES INDUSTRIELS (CAVI) se concentre sur entretien et réparation d'autres véhicules automobiles.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 4.44 M €, soit quatre millions quatre cent trente-huit mille trois cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 259.86 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CENTRE AUVERGNE VEHICULES INDUSTRIELS (CAVI) disposait d'une trésorerie de 165.95 K €.
En termes d’effectifs, CENTRE AUVERGNE VEHICULES INDUSTRIELS (CAVI) recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CENTRE AUVERGNE VEHICULES INDUSTRIELS (CAVI) est sous la direction de FL2C PARTICIPATIONS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.44 M | 4.09 M | 3.63 M | 3.2 M |
| Marge brute (€) | 1.33 M | 1.13 M | 1.08 M | 760.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 416.86 K | 499.15 K | 313.87 K | 149.5 K |
| EBITDA (€) | 392.51 K | 481.5 K | 324.17 K | 123.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | 24.35 K | 17.65 K | -10.3 K | 26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 347.66 K | 436.41 K | 267.78 K | 81.87 K |
| Résultat net (€) | 259.86 K | 326.22 K | 195.67 K | 61.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.85 | 7.97 | 5.39 | 1.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.51 | 29.64 | 20.29 | 5.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.68 | 13.87 | 10.18 | 3.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.15 M | 1.14 M | 975.67 K | 641.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.85 | 27.97 | 26.87 | 20.06 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 29.89 | 27.62 | 29.72 | 23.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.84 | 11.77 | 8.93 | 3.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.39 | 12.2 | 8.64 | 4.68 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 940.9 K | 1.04 M | 948.94 K | 997.76 K |
| BFRE (€) | 483.3 K | 412.95 K | 418.52 K | 234.33 K |
| BFRHE (€) | 278.41 K | 220.25 K | 189.38 K | 131.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.38 | 93.15 | 95.37 | 113.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.75 | 36.84 | 42.06 | 26.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.39 Md | 2.47 Md | 1.88 Md | 1.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 81.29 | 87.14 | 89.06 | 71.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76 | 103.89 | 72.7 | 83.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 431.43 K | 462.27 K | 318.79 K | 148.72 K |
| Dette nette (€) | -823.32 K | -849.68 K | -624.29 K | -263.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.72 | 11.3 | 8.78 | 4.65 |
| Font de roulement (€) | 927.67 K | 1.04 M | 941.91 K | 990.59 K |
| Couverture du BFR | 98.59 | 99.15 | 99.26 | 99.28 |
| Trésorerie (€) | 165.95 K | 401.97 K | 334.01 K | 624.85 K |
| Dettes financières (€) | 117 K | 199.93 K | 245.58 K | 237.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.91 | -1.84 | -1.96 | -1.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -77.65 | -77.21 | -64.74 | -24.64 |
| Autonomie financière (%) | 9.06 | 5.5 | 3.93 | 4.49 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 859.03 K | 1.04 M | 705.69 K | 643.19 K |
| Liquidité générale | 118.36 | 112.93 | 129.05 | 142.95 |
| Liquidité réduite | 118.36 | 112.93 | 129.05 | 142.95 |
| Couverture de la dette | 1.42 | 2.22 | 1.09 | 0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 768.6 K | 730.67 K | 739.29 K | 566.32 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.69 | 13.12 | 14.87 | 12.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 86.72 K | 108.8 K | 70.41 K | 23.92 K |