ALPHADIAB, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2011.
Localisée à VILLENNES-SUR-SEINE (78670), elle se consacre au secteur d'activité de 4646Z. Cette structure ALPHADIAB se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 5.49 M €, soit cinq millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille sept cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ALPHADIAB présentait une trésorerie de 94.27 K €.
En termes d’effectifs, ALPHADIAB emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALPHADIAB compte parmi ses dirigeants CLEM, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.49 M | 6.07 M | 5.74 M | 4.97 M |
| Marge brute (€) | 1.07 M | 816.41 K | 895.29 K | 847.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 49.54 K | -354.69 K | 118.13 K | 318.33 K |
| EBITDA (€) | 65.23 K | -333.76 K | 114.31 K | 295.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.69 K | -20.93 K | 3.82 K | 23.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.2 K | -366.79 K | 101.16 K | 274.68 K |
| Résultat net (€) | 2.15 K | -391.69 K | 66.23 K | 186.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.04 | -6.45 | 1.15 | 3.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.17 | -29.36 | 3.8 | 15.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.08 | -9.41 | 1.91 | 8.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 863.41 K | 545.17 K | 710.38 K | 720.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.73 | 8.98 | 12.38 | 14.5 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 19.47 | 13.44 | 15.6 | 17.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.19 | -5.5 | 1.99 | 5.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.9 | -5.84 | 2.06 | 6.41 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.06 M | 2.56 M | 2.5 M | 1.46 M |
| BFRE (€) | 1.67 M | 1.07 M | 1.63 M | 1.02 M |
| BFRHE (€) | 269.92 K | 966.18 K | 499.92 K | 264.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 136.96 | 153.61 | 158.82 | 107.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 111.19 | 64.27 | 103.84 | 74.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.06 Md | 16.08 Md | 7.86 Md | 3.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 78.93 | 102.41 | 93.76 | 69.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.34 | 79.45 | 55.25 | 50.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 42.15 K | -358.12 K | 79.86 K | 208.96 K |
| Dette nette (€) | -1.47 M | -2.32 M | -1.3 M | -854.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.77 | -5.9 | 1.39 | 4.21 |
| Font de roulement (€) | 2.04 M | 2.52 M | 2.48 M | 1.44 M |
| Couverture du BFR | 98.85 | 98.65 | 99.41 | 98.66 |
| Trésorerie (€) | 94.27 K | 506.65 K | 428.32 K | 200.94 K |
| Dettes financières (€) | 997.83 K | 1.45 M | 825.35 K | 329.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -34.78 | 6.48 | -16.27 | -4.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -117.62 | -173.97 | -74.65 | -71.83 |
| Autonomie financière (%) | 1.25 | 0.92 | 2.11 | 3.61 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 538.56 K | 1.35 M | 887.54 K | 706.43 K |
| Liquidité générale | 85.34 | 85.9 | 116.99 | 118.64 |
| Liquidité réduite | 85.34 | 85.9 | 116.99 | 118.64 |
| Couverture de la dette | 0.01 | -2.63 | 0.81 | 2.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.02 M | 1.14 M | 739.74 K | 501.8 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 13.66 | 13.41 | 9.27 | 6.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 24.3 K | 62.86 K |
