ALPHADIAB, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2011.
Localisée à VILLENNES-SUR-SEINE (78670), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4646Z. La société ALPHADIAB met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.49 M €, soit cinq millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille sept cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.15 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ALPHADIAB affichait une trésorerie de 94.27 K €.
En termes d’effectifs, ALPHADIAB compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALPHADIAB est administrée par CLEM, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.49 M | 6.07 M | 5.74 M | 4.97 M |
| Marge brute (€) | 1.07 M | 816.41 K | 895.29 K | 847.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 49.54 K | -354.69 K | 118.13 K | 318.33 K |
| EBITDA (€) | 65.23 K | -333.76 K | 114.31 K | 295.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.69 K | -20.93 K | 3.82 K | 23.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.2 K | -366.79 K | 101.16 K | 274.68 K |
| Résultat net (€) | 2.15 K | -391.69 K | 66.23 K | 186.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.04 | -6.45 | 1.15 | 3.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.17 | -29.36 | 3.8 | 15.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.08 | -9.41 | 1.91 | 8.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 863.41 K | 545.17 K | 710.38 K | 720.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.73 | 8.98 | 12.38 | 14.5 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 19.47 | 13.44 | 15.6 | 17.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.19 | -5.5 | 1.99 | 5.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.9 | -5.84 | 2.06 | 6.41 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.06 M | 2.56 M | 2.5 M | 1.46 M |
| BFRE (€) | 1.67 M | 1.07 M | 1.63 M | 1.02 M |
| BFRHE (€) | 269.92 K | 966.18 K | 499.92 K | 264.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 136.96 | 153.61 | 158.82 | 107.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 111.19 | 64.27 | 103.84 | 74.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.06 Md | 16.08 Md | 7.86 Md | 3.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 78.93 | 102.41 | 93.76 | 69.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.34 | 79.45 | 55.25 | 50.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 42.15 K | -358.12 K | 79.86 K | 208.96 K |
| Dette nette (€) | -1.47 M | -2.32 M | -1.3 M | -854.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.77 | -5.9 | 1.39 | 4.21 |
| Font de roulement (€) | 2.04 M | 2.52 M | 2.48 M | 1.44 M |
| Couverture du BFR | 98.85 | 98.65 | 99.41 | 98.66 |
| Trésorerie (€) | 94.27 K | 506.65 K | 428.32 K | 200.94 K |
| Dettes financières (€) | 997.83 K | 1.45 M | 825.35 K | 329.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -34.78 | 6.48 | -16.27 | -4.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -117.62 | -173.97 | -74.65 | -71.83 |
| Autonomie financière (%) | 1.25 | 0.92 | 2.11 | 3.61 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 538.56 K | 1.35 M | 887.54 K | 706.43 K |
| Liquidité générale | 85.34 | 85.9 | 116.99 | 118.64 |
| Liquidité réduite | 85.34 | 85.9 | 116.99 | 118.64 |
| Couverture de la dette | 0.01 | -2.63 | 0.81 | 2.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.02 M | 1.14 M | 739.74 K | 501.8 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 13.66 | 13.41 | 9.27 | 6.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 24.3 K | 62.86 K |
