GROUPE KOSMOSS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2011.
Basée à SAINT-ETIENNE (42000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7410Z. La société GROUPE KOSMOSS se focalise principalement activités spécialisées de design.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 699.96 K €, soit six cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 11.86 K €.
Au terme de l'exercice 2021, GROUPE KOSMOSS présentait une trésorerie de 141.45 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE KOSMOSS compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE KOSMOSS est sous la direction de MAMA QOOQ, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 699.96 K | 679.84 K | 654.34 K | 464.45 K |
| Marge brute (€) | 397.37 K | 309.56 K | 374.55 K | 211.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 74.35 K | 41.75 K | 152.5 K | 50.52 K |
| EBITDA (€) | 69.84 K | 47.66 K | 155.1 K | 53.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.51 K | -5.91 K | -2.61 K | -3.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.14 K | -3.41 K | 100.7 K | -8.64 K |
| Résultat net (€) | 11.86 K | 77.87 K | 19.42 K | 5.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.69 | 11.45 | 2.97 | 1.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.17 | 35.76 | 13.89 | 4.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.6 | 14.53 | 4.83 | 1.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 371.93 K | 262.93 K | 414.1 K | 189.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.14 | 38.68 | 63.28 | 40.84 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 56.77 | 45.53 | 57.24 | 45.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.98 | 7.01 | 23.7 | 11.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.62 | 6.14 | 23.31 | 10.88 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 243.6 K | 329.98 K | 182.69 K | 39.07 K |
| BFRE (€) | 55.79 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 46.36 K | -21.32 K | -18.97 K | 29.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 127.03 | 177.16 | 101.91 | 30.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.09 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 88.9 M | -39.71 M | -34.01 M | 37.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 82.6 | 66.04 | 75.26 | 73.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.24 | 30.13 | 18.28 | 26.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 84.4 K | 130.11 K | 73.9 K | 68.47 K |
| Dette nette (€) | -84.71 K | -29.03 K | -67.42 K | -158.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.06 | 19.14 | 11.29 | 14.74 |
| Font de roulement (€) | 243.6 K | 289.79 K | 72.46 K | 36.98 K |
| Couverture du BFR | 100 | 87.82 | 39.66 | 94.64 |
| Trésorerie (€) | 141.45 K | 289.22 K | 116.48 K | 8.59 K |
| Dettes financières (€) | 166.1 K | 194.11 K | 81.13 K | 100.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1 | -0.22 | -0.91 | -2.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -36.9 | -13.33 | -48.2 | -131.63 |
| Autonomie financière (%) | 1.38 | 1.12 | 1.72 | 1.2 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 60.07 K | 83.95 K | 70.59 K | 64.91 K |
| Liquidité générale | 133.55 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 133.55 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.24 | 1.47 | 0.34 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 384.72 K | 261.07 K | 216.32 K | 164.9 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 42.23 | 29.25 | 25.79 | 27.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.18 K | -2.74 K | - | -22.28 K |
