ADS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Située à CHARNY OREE DE PUISAYE (89120), elle œuvre dans le secteur d'activité 6202A. L'entreprise ADS se consacre essentiellement conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice 2019, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 32.48 K €, soit trente-deux mille quatre cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -2.14 K €.
Au terme de l'exercice 2019, ADS affichait une trésorerie de 38.7 K €.
En matière de gouvernance, ADS est administrée par Adrien Schlienger, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32.48 K | 36.03 K | 30.01 K |
| Marge brute (€) | 23.79 K | 31.39 K | 23.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 20.34 K |
| EBITDA (€) | 19.61 K | 27.6 K | 21.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -768 |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.14 K | 4.31 K | 4.85 K |
| Résultat net (€) | -2.14 K | 4.31 K | 4.85 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.59 | 11.96 | 16.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.41 | 4.74 | 5.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -2.16 | 4.44 | 5.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 22.83 K | 30.66 K | 23.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 70.29 | 85.09 | 77.15 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 73.23 | 87.12 | 77.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 60.39 | 76.61 | 70.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 67.76 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 48.37 K | 43.84 K | 31.08 K |
| BFRHE (€) | 9.38 K | 5.32 K | 7.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 543.54 | 444.08 | 377.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 834.37 K | 525.28 K | 620.18 K |
| Délais de paiement clients (j) | 177.51 | 103.21 | 102.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 9.52 | 17.84 | 50.32 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 21.11 K |
| Dette nette (€) | 28.18 K | 29.33 K | 21.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 70.33 |
| Trésorerie (€) | 38.7 K | 35.47 K | 25.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 1.02 |
| Ratio d'endettement (%) | 31.76 | 32.28 | 24.94 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.35 K | 1.96 K | 2.79 K |
| Couverture de la dette | -0.35 | 2.49 | 2.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.41 K | 2.28 K | 2.59 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 7.57 | 4.3 | 5.82 |