LE CAP, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2011.
Basée à LES PIEUX (50340), elle est active dans le secteur d'activité 4752B. L'entreprise LE CAP se focalise principalement commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Pour l'exercice 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.18 M €, soit deux millions cent soixante-dix-neuf mille cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 71.45 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE CAP révélait une trésorerie de 386.8 K €.
En termes d’effectifs, LE CAP compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE CAP est dirigée par Gregory Pollet, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.18 M | 2.25 M |
| Marge brute (€) | - | - | 451.96 K | 566.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 50.46 K | 183.12 K |
| EBITDA (€) | - | - | 144.92 K | 135.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -94.46 K | 47.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 121.22 K | 107.87 K |
| Résultat net (€) | - | - | 71.45 K | 69.82 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 3.28 | 3.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 13.55 | 15.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 3.74 | 6.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 422.52 K | 509.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 19.39 | 22.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 20.74 | 25.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 6.65 | 6.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.32 | 8.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 696 K | 641.48 K | 364.12 K | 656.53 K |
| BFRE (€) | 217.19 K | 168.67 K | -480.05 K | 59.11 K |
| BFRHE (€) | 77.08 K | 70.06 K | 184.58 K | 63.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 60.99 | 106.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -80.41 | 9.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 1.1 Md | 390.87 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 42.87 | 12.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 180 | 52.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.2 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 95.28 K | 145.63 K |
| Dette nette (€) | -773.47 K | -960.66 K | -733.59 K | -80.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.37 | 6.48 |
| Font de roulement (€) | 679.97 K | 627.62 K | 353.46 K | 647.28 K |
| Couverture du BFR | 97.7 | 97.84 | 97.07 | 98.59 |
| Trésorerie (€) | 386.8 K | 389.51 K | 649.09 K | 526.53 K |
| Dettes financières (€) | 721.46 K | 850.85 K | 394.99 K | 285.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -7.7 | -0.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -115.54 | -161.15 | -139.11 | -17.62 |
| Autonomie financière (%) | 0.93 | 0.7 | 1.34 | 1.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 422.78 K | 485.47 K | 977.04 K | 312.54 K |
| Liquidité générale | 42.26 | 37.71 | 65.92 | 100.75 |
| Liquidité réduite | 42.26 | 37.71 | 65.92 | 100.75 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.14 | 1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 380.26 K | 360.65 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 10.22 | 9.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 17.38 K | 20.19 K |