AB TEXEL FRANCE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2011.
Basée à NEUVILLE-EN-FERRAIN (59960), elle est active dans le secteur d'activité 4941A. L'entreprise AB TEXEL FRANCE met l'accent sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 18.69 M €, soit dix-huit millions six cent quatre-vingt-dix mille sept cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 617.43 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AB TEXEL FRANCE affichait une trésorerie de 73.28 K €.
En termes d’effectifs, AB TEXEL FRANCE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AB TEXEL FRANCE est administrée par Dennis Wetenkamp, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.69 M | 14.99 M | 10.14 M | 8 M |
| Marge brute (€) | 4.83 M | 3.92 M | 3.16 M | 2.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 769.1 K | 520.75 K | 252.16 K | 125.31 K |
| EBITDA (€) | 816.77 K | 540.58 K | 266.51 K | 188.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | -47.66 K | -19.83 K | -14.34 K | -62.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 809.9 K | 535.39 K | 260.66 K | 177.85 K |
| Résultat net (€) | 617.43 K | 396.99 K | 184.54 K | 122.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.3 | 2.65 | 1.82 | 1.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.01 | 37.15 | 14.69 | 11.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.87 | 12.48 | 7.08 | 3.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.7 M | 2.87 M | 2.2 M | 1.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.77 | 19.15 | 21.71 | 24.69 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 25.87 | 26.18 | 31.13 | 34.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.37 | 3.61 | 2.63 | 2.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.11 | 3.47 | 2.49 | 1.57 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.24 M | 1.05 M | 1.24 M | 1.11 M |
| BFRHE (€) | 2.28 M | 727.13 K | 593.2 K | 360.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 24.25 | 25.67 | 44.55 | 50.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 116.57 Md | 29.87 Md | 16.47 Md | 7.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 80.56 | 51.04 | 77.61 | 102.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.33 | 43.02 | 41.24 | 108.6 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 624.37 K | 405.25 K | 191.47 K | 135.65 K |
| Dette nette (€) | -3.09 M | -1.22 M | -996.75 K | -1.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.34 | 2.7 | 1.89 | 1.7 |
| Font de roulement (€) | 1.24 M | 1.04 M | 1.24 M | - |
| Couverture du BFR | 99.85 | 98.35 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 73.28 K | 893.35 K | 352.69 K | 838.88 K |
| Dettes financières (€) | 105 | 101 | 1.09 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -4.95 | -3.01 | -5.21 | -9.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -240.55 | -114.07 | -79.35 | -118.18 |
| Autonomie financière (%) | 12.25 K | 10.58 K | 1.15 K | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.17 M | 2.1 M | 1.35 M | 2.04 M |
| Couverture de la dette | 0.67 | 0.51 | 0.34 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.94 M | 3.34 M | 2.8 M | 2.54 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.63 | 14.64 | 18.01 | 20.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 210.74 K | 137.19 K | 70.19 K | 52.2 K |
