XCELLENCE, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Implantée à MOISSY-CRAMAYEL (77550), elle se consacre au secteur d'activité de 9329Z. L'entité XCELLENCE oriente ses efforts sur autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.05 M €, soit deux millions quarante-six mille neuf cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 179.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, XCELLENCE montrait une trésorerie de 225.98 K €.
En termes d’effectifs, XCELLENCE compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, XCELLENCE compte parmi ses dirigeants Guillaume Frugier, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.05 M | 1.53 M | 536.67 K |
| Marge brute (€) | 292.75 K | 347.09 K | 265.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 197.09 K | 145.15 K | - |
| EBITDA (€) | 202.86 K | 150.2 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -5.78 K | -5.05 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 185.87 K | 123.07 K | 35.81 K |
| Résultat net (€) | 179.81 K | 73.15 K | 31.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.78 | 4.77 | 5.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 65.94 | 74.1 | 24.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 18.15 | 9.48 | 10.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 289.26 K | 354.29 K | 233.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.13 | 23.1 | 43.54 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 14.3 | 22.63 | 49.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.91 | 9.79 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.63 | 9.46 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2017 |
| BFR (€) | 443.24 K | 325.34 K | 225.83 K |
| BFRE (€) | - | - | 202.6 K |
| BFRHE (€) | 183.24 K | 111.67 K | -70.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 79.03 | 77.42 | 153.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 137.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.03 Md | 469.29 M | -104.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | 127.93 | 134.83 | 61.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.52 | 103.21 | 60.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.34 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 196.81 K | 100.29 K | - |
| Dette nette (€) | -492.03 K | -518.14 K | -153.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.61 | 6.54 | - |
| Font de roulement (€) | 435.96 K | 316.39 K | - |
| Couverture du BFR | 98.36 | 97.25 | - |
| Trésorerie (€) | 225.98 K | 154.67 K | 12.59 K |
| Dettes financières (€) | 195.33 K | 259.16 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.5 | -5.17 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -180.44 | -524.87 | -116.8 |
| Autonomie financière (%) | 1.4 | 0.38 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 515.4 K | 404.7 K | 63.39 K |
| Liquidité générale | - | - | 64.86 |
| Liquidité réduite | - | - | 64.86 |
| Couverture de la dette | 2.59 | 1.13 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 91.97 K | 198.17 K | 156.55 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 3.26 | 9.57 | 22.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.56 K | - | 5.66 K |
