CANAL TRUFFE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2011.
Établie à SOGNOLLES-EN-MONTOIS (77520), elle se spécialise dans le secteur d'activité 9609Z. L'entreprise CANAL TRUFFE met l'accent sur autres services personnels n.c.a..
Pour l'exercice 2020, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 5.44 K €, soit cinq mille quatre cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 911 €.
Au terme de l'exercice 2020, CANAL TRUFFE révélait une trésorerie de 13.86 K €.
En matière de gouvernance, CANAL TRUFFE est administrée par Cecile Hazard, qui est en poste comme Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.44 K | 8.37 K | 11.06 K | 14.1 K |
| Marge brute (€) | 1.84 K | 3.28 K | 5.47 K | 6.84 K |
| EBITDA (€) | 2.18 K | - | 4.17 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1 K | 1.07 K | 3.81 K | 5.41 K |
| Résultat net (€) | 911 | 894 | 3.24 K | 4.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.76 | 10.68 | 29.26 | 32.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.3 | 5.55 | 21.29 | 38.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 4.65 | 4.54 | 16.86 | 29.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.43 K | 2.04 K | 4.31 K | 5.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.73 | 24.42 | 38.97 | 39.73 |
| Croissance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 33.85 | 39.24 | 49.49 | 48.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 40.15 | - | 37.69 | - |
| BFR (€) | 13.52 K | 16.79 K | 14.52 K | 15.03 K |
| BFRE (€) | -1.78 K | 722 | -679 | 1.3 K |
| BFRHE (€) | 1.44 K | -2.01 K | 1.43 K | -2.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 907.97 | 732.36 | 479.11 | 389.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | -119.47 | 31.49 | -22.41 | 33.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.4 K | -46.04 K | 43.23 K | -82.03 K |
| Délais de paiement clients (j) | 87.3 | 71.15 | 64.66 | 42.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.2 | 29.81 | 30.3 | 20.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dette nette (€) | 11.48 K | 11.38 K | 9.78 K | 9.38 K |
| Font de roulement (€) | 13.52 K | - | 14.45 K | - |
| Couverture du BFR | 99.99 | - | 99.56 | - |
| Trésorerie (€) | 13.86 K | 14.96 K | 13.77 K | 12.84 K |
| Dettes financières (€) | 537 | - | 2.43 K | - |
| Ratio d'endettement (%) | 66.73 | 70.72 | 64.31 | 78.39 |
| Autonomie financière (%) | 32.03 | - | 6.26 | - |
| Solvabilité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.85 K | 413 | 1.5 K | 399 |
| Liquidité générale | 643.43 | 478.18 | 396.42 | 424.47 |
| Liquidité réduite | 643.43 | 478.18 | 396.42 | 424.47 |
| Couverture de la dette | 0.63 | - | 3.01 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 158 | 571 | 812 |