TERRE DES 3 FRERES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2011.
Implantée à SAINT-DENIS (97400), elle exerce son activité dans 3700Z. L'entreprise TERRE DES 3 FRERES oriente ses efforts sur collecte et traitement des eaux usées.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.42 M €, soit un million quatre cent vingt-quatre mille trois cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 288.89 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TERRE DES 3 FRERES présentait une trésorerie de 8.86 K €.
En matière de gouvernance, TERRE DES 3 FRERES est dirigée par Vincent Pegoud, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.42 M | 1.43 M | 1.22 M | 1.17 M |
| Marge brute (€) | 781.76 K | 810.82 K | 649.36 K | 587.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 776.13 K | 801.23 K | 649.48 K | 701.94 K |
| EBITDA (€) | 640.21 K | 805.51 K | 583.83 K | 712.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | 135.92 K | -4.27 K | 65.65 K | -10.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -97.96 K | 67.65 K | -154.27 K | -25.35 K |
| Résultat net (€) | 288.89 K | 421.65 K | 238.13 K | 420.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.28 | 29.57 | 19.53 | 35.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.87 | 9.61 | 5.37 | 8.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.54 | 6.55 | 3.07 | 5.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 975.75 K | 931.1 K | 789.63 K | 767.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.5 | 65.3 | 64.76 | 65.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.88 | 56.86 | 53.26 | 50.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 44.95 | 56.49 | 47.88 | 60.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 54.49 | 56.19 | 53.27 | 59.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.21 M | 621.04 K | 1.08 M | 1.16 M |
| BFRE (€) | 1.04 M | 348.49 K | 206.87 K | - |
| BFRHE (€) | -1.7 M | -1.58 M | -2.12 M | -3.4 M |
| BFR en jours de CA (j) | 311.33 | 158.97 | 323.58 | 360.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | 266.64 | 89.2 | 61.93 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.65 Md | -6.19 Md | -7.07 Md | -10.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 126.01 | 104.96 | 143.06 | 68.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.25 M | 1.3 M | 1.1 M | 1.41 M |
| Dette nette (€) | -2.15 M | -2.02 M | -3.3 M | -3.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 88.07 | 90.91 | 90.01 | 120.41 |
| Font de roulement (€) | - | -1.21 M | -1.89 M | - |
| Couverture du BFR | - | -194.1 | -174.94 | - |
| Trésorerie (€) | 8.86 K | 30 K | 18.12 K | 1.77 K |
| Dettes financières (€) | - | 5 | 5 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.71 | -1.56 | -3.01 | -2.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -51.12 | -46.08 | -74.42 | -78.91 |
| Autonomie financière (%) | - | 877.45 K | 887.6 K | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 287.99 K | 224.97 K | 349.13 K | 134.55 K |
| Liquidité générale | 69.65 | 41.23 | 43.06 | - |
| Liquidité réduite | 69.65 | 41.23 | 43.06 | - |
| Couverture de la dette | 4.58 | 9.24 | 1.94 | 18.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.45 K | 140.55 K | 79.38 K | 12.75 K |