KALINE.O, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2011.
Située à SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280), elle œuvre dans le secteur d'activité 9311Z. La société KALINE.O met l'accent sur gestion d'installations sportives.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 324.21 K €, soit trois cent vingt-quatre mille deux cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 46.06 K €.
Au terme de l'exercice 2024, KALINE.O révélait une trésorerie de 50.93 K €.
En termes d’effectifs, KALINE.O dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, KALINE.O est sous la direction de Karine Ribaillier, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 324.21 K | 308.69 K | 268.27 K | 196.68 K |
| Marge brute (€) | 198.67 K | 181.46 K | 155.08 K | 74.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 61.29 K | 48.61 K | 29.75 K | 3.94 K |
| EBITDA (€) | 66.91 K | 51.23 K | 47.84 K | 52.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.63 K | -2.62 K | -18.09 K | -48.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 47.4 K | 29.03 K | -16.37 K | -19.59 K |
| Résultat net (€) | 46.06 K | 28.2 K | -19.18 K | -13.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.21 | 9.14 | -7.15 | -7.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 106.95 | -941.92 | 62.6 | 122 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 33.06 | 21.25 | -13.59 | -6.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 175.24 K | 161.65 K | 157.03 K | 148.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.05 | 52.37 | 58.53 | 75.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 61.28 | 58.78 | 57.81 | 38.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.64 | 16.6 | 17.83 | 26.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.9 | 15.75 | 11.09 | 2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 19.53 K | -9.75 K | -22.26 K | -11.04 K |
| BFRHE (€) | 6.6 K | 5.57 K | 9.87 K | 2.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.99 | -11.52 | -30.28 | -20.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.86 M | 4.71 M | 7.26 M | 1.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.33 | 6.5 | 13.25 | 0.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.81 | 56.03 | 64.73 | 58.85 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 65.58 K | 51.73 K | 47.09 K | 58.1 K |
| Dette nette (€) | -45.32 K | -107.18 K | -158.36 K | -188.61 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.23 | 16.76 | 17.55 | 29.54 |
| Font de roulement (€) | 19.53 K | -9.74 K | -22.26 K | -11.04 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 99.99 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 50.93 K | 28.52 K | 13.37 K | 41.17 K |
| Dettes financières (€) | 58.25 K | 91.86 K | 126.23 K | 175.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.69 | -2.07 | -3.36 | -3.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -105.24 | 3.58 K | 516.91 | 1.65 K |
| Autonomie financière (%) | 0.74 | -0.03 | -0.24 | -0.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 38 K | 43.84 K | 45.5 K | 54.46 K |
| Couverture de la dette | 2.2 | 1.17 | -0.76 | -0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 129.44 K | 126.3 K | 119.33 K | 102.9 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.12 | 31.63 | 37.3 | 43.54 |