CUBE CONCEPT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2011.
Établie à BORDEAUX (33000), elle intervient dans le secteur d'activité 6810Z. Cette organisation CUBE CONCEPT met l'accent sur activités des marchands de biens immobiliers.
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 5.3 M €, soit cinq millions deux cent quatre-vingt-seize mille vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 402.27 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CUBE CONCEPT disposait d'une trésorerie de 1.95 M €.
En matière de gouvernance, CUBE CONCEPT est dirigée par Maud Dubecq, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.3 M | 3.63 M | 28.88 K | 3.42 M |
| Marge brute (€) | 554.59 K | 452.78 K | -69.63 K | 658.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 447.83 K | - | - |
| EBITDA (€) | 543.05 K | 470.41 K | -113.64 K | 476.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -22.58 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 541.57 K | 468.75 K | -114.58 K | 476.68 K |
| Résultat net (€) | 402.27 K | 337.58 K | -40.16 K | 301.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.6 | 9.29 | -139.02 | 8.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.37 | 15.43 | -2.9 | 17.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 8.21 | 6.71 | -0.69 | 11.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 571.7 K | 500.08 K | 45.7 K | 744.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.79 | 13.76 | 158.22 | 21.79 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 10.47 | 12.46 | -241.06 | 19.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.25 | 12.94 | -393.43 | 13.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 12.32 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 4.44 M | 4.58 M | 5.6 M | 2.43 M |
| BFRE (€) | 2.43 M | 3.09 M | 5.1 M | 951.86 K |
| BFRHE (€) | 61.32 K | 453.5 K | 490.25 K | 402.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 306.33 | 459.66 | 70.78 K | 260.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 167.44 | 310.42 | 64.39 K | 101.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 889.78 M | 4.52 Md | 38.8 M | 3.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 5.6 | 45.5 | 180 | 42.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.91 | 49.6 | 13.22 | 57.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.51 | 0.92 | 181.88 | 0.33 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 339.25 K | - | - |
| Dette nette (€) | -546.5 K | -1.6 M | -4.01 M | 560.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.33 | - | - |
| Font de roulement (€) | 4.23 M | 4.36 M | 5.21 M | 2.05 M |
| Couverture du BFR | 95.23 | 95.37 | 93.09 | 84.13 |
| Trésorerie (€) | 1.95 M | 1.03 M | 13.7 K | 1.08 M |
| Dettes financières (€) | 2.23 M | 2.37 M | 3.86 M | 354.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.73 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -24.96 | -73.34 | -289.64 | 32.54 |
| Autonomie financière (%) | 0.98 | 0.92 | 0.36 | 4.86 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 265.34 K | 265.58 K | 158 K | 162.29 K |
| Liquidité générale | 81.47 | 56.56 | 12.59 | 286.17 |
| Liquidité réduite | 81.47 | 56.56 | 12.59 | 286.17 |
| Couverture de la dette | 13.71 | 11.73 | -16.94 | 26.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 129.96 K | 115.03 K | - | 95.53 K |