ALLICSO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Localisée à TOULON-SUR-ALLIER (03400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7112B. Cette entité ALLICSO met l'accent sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 5.03 M €, soit cinq millions vingt-neuf mille cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 116.84 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ALLICSO affichait une trésorerie de 987.45 K €.
En matière de gouvernance, ALLICSO est sous la direction de Francois Bidard, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.03 M | 5.1 M | 5.5 M | 5.52 M |
| Marge brute (€) | 4.7 M | 4.77 M | 5.2 M | 5.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.69 M | 4.75 M | - | 5.18 M |
| EBITDA (€) | 4.7 M | 4.77 M | 5.2 M | 5.23 M |
| EBITDA - EBE (€) | -18.13 K | -16.71 K | - | -44.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 326.48 K | 390.18 K | 820.23 K | 848.94 K |
| Résultat net (€) | 116.84 K | 113.63 K | 188.55 K | 87.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.32 | 2.23 | 3.43 | 1.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.98 | 4.3 | 5.72 | 2.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.33 | 0.29 | 0.39 | 0.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.19 M | 5.32 M | 6.05 M | 6.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 103.26 | 104.37 | 109.95 | 114.11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 93.55 | 93.52 | 94.45 | 94.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 93.55 | 93.52 | 94.44 | 94.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 93.19 | 93.19 | - | 93.98 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 4.09 M | 3.64 M | 4.46 M | 4.63 M |
| BFRHE (€) | 1.66 M | 2.38 M | 3.41 M | 3.4 M |
| BFR en jours de CA (j) | 296.86 | 260.73 | 295.78 | 306.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.83 Md | 33.26 Md | 51.41 Md | 51.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.6 | 144.76 | 83.77 | 15.72 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.5 M | 4.49 M | - | 4.47 M |
| Dette nette (€) | -31.96 M | -36.1 M | - | -49.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 89.39 | 88.1 | - | 80.98 |
| Font de roulement (€) | -9.05 M | -10.43 M | -13.41 M | -15.15 M |
| Couverture du BFR | -221.35 | -286.47 | -300.67 | -327.41 |
| Trésorerie (€) | 987.45 K | 473.05 K | - | 275.4 K |
| Dettes financières (€) | 19.25 M | 21.95 M | 27.08 M | 29.51 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.11 | -8.04 | - | -11.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.36 K | -1.37 K | - | -1.41 K |
| Autonomie financière (%) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 552.54 K | 544.62 K | 528.85 K | 418.31 K |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.28 | 0.41 | 0.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 39.6 K | 40.14 K | 78.22 K | 39.97 K |