CEBAG, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2011.
Établie à LILLE (59000), elle exerce son activité dans 4661Z. La société CEBAG oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.54 M €, soit deux millions cinq cent quarante mille sept cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 19.71 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CEBAG disposait d'une trésorerie de 957.31 K €.
En termes d’effectifs, CEBAG recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEBAG compte parmi ses dirigeants ADVITAM PARTICIPATIONS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | 2.54 M | 5.09 M | 5.04 M |
| Marge brute (€) | - | -1.23 M | 38.64 K | 110.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -1.71 M | -561.08 K | -503.26 K |
| EBITDA (€) | - | -1.58 M | -574.14 K | -606.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -135.58 K | 13.06 K | 102.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -9 K | -1.58 M | -632.75 K | -645.48 K |
| Résultat net (€) | 19.71 K | -1.47 M | -661.87 K | -908.06 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -57.92 | -12.99 | -18.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.41 | 30.71 | 19.94 | 34.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.06 | -150.34 | -28.52 | -42.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | -9 K | -813.9 K | -30.25 K | 322.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | -32.03 | -0.59 | 6.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | -48.29 | 0.76 | 2.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -62.12 | -11.27 | -12.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -67.46 | -11.01 | -9.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 19.64 K | 54.84 K | 857.99 K | 405.97 K |
| BFRE (€) | - | - | 648.44 K | -74.23 K |
| BFRHE (€) | -4.71 M | -4.09 M | -3.98 M | 203.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 7.88 | 61.47 | 29.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 46.46 | -5.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -28.45 Md | -55.61 Md | 2.81 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 96.62 | 42.99 | 54.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 130.92 | 80.3 | 101.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.3 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -1.59 M | -581.81 K | -759.71 K |
| Dette nette (€) | -4.77 M | -5.47 M | -5.62 M | -4.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -62.62 | -11.42 | -15.07 |
| Font de roulement (€) | - | - | -3.34 M | 234.99 K |
| Couverture du BFR | - | - | -389.51 | 57.88 |
| Trésorerie (€) | 957.31 K | 296.85 K | 16.58 K | 136.77 K |
| Dettes financières (€) | 77.78 K | 77.78 K | 114.23 K | 3.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 3.44 | 9.65 | 6.09 |
| Ratio d'endettement (%) | 100.03 | 114.23 | 169.16 | 174.13 |
| Autonomie financière (%) | -61.35 | -61.6 | -29.06 | -0.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 939.31 K | 923.91 K | 1.33 M | 1.57 M |
| Liquidité générale | - | - | 11.37 | 19.04 |
| Liquidité réduite | - | - | 11.37 | 19.04 |
| Couverture de la dette | 0.14 | -10.26 | -7.28 | -7.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 491.03 K | 598.43 K | 596.38 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 15.14 | 9.19 | 8.87 |