MODULO CENTRE D'AFFAIRES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2011.
Située à DIJON (21000), elle est active dans le secteur d'activité 8299Z. Cette entité MODULO CENTRE D'AFFAIRES se focalise principalement autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 85.09 K €, soit quatre-vingt-cinq mille quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -1.34 K €.
Au terme de l'exercice 2021, MODULO CENTRE D'AFFAIRES révélait une trésorerie de 77.06 K €.
En matière de gouvernance, MODULO CENTRE D'AFFAIRES est administrée par STARSHIP, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 85.09 K | 105.92 K | 105.08 K | 116.39 K |
| Marge brute (€) | 14.51 K | 31.35 K | 28.04 K | 29.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.43 K | 16.95 K | 12.49 K | - |
| EBITDA (€) | 7.73 K | 15.98 K | 8.37 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -3.3 K | 969 | 4.12 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.5 K | 4.27 K | -3.57 K | 510 |
| Résultat net (€) | -1.34 K | 3.86 K | -3.3 K | 715 |
| Taux de marge nette (%) | -1.58 | 3.64 | -3.14 | 0.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.66 | 17.95 | -18.69 | 3.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -0.98 | 2.94 | -3.83 | 0.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.72 K | 31.94 K | 27.98 K | 27.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.18 | 30.16 | 26.62 | 23.89 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 17.06 | 29.6 | 26.68 | 24.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.09 | 15.08 | 7.97 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.21 | 16 | 11.88 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 86.55 K | 78.52 K | 36.63 K | 67.14 K |
| BFRHE (€) | 2.82 K | 4.02 K | 16.03 K | -63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 371.24 | 270.59 | 127.22 | 210.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 658.14 K | 1.17 M | 4.62 M | -20.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 83.91 | 61.29 | 94.18 | 89.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 134.73 | 84.42 | 32.99 | 41.56 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.79 K | 16.59 K | 12.83 K | - |
| Dette nette (€) | -40.28 K | -45.96 K | -68.17 K | -70.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.03 | 15.67 | 12.21 | - |
| Font de roulement (€) | 68.96 K | 62.04 K | 29.73 K | - |
| Couverture du BFR | 79.68 | 79.01 | 81.18 | - |
| Trésorerie (€) | 77.06 K | 63.9 K | 269 | 29.89 K |
| Dettes financières (€) | 69.49 K | 70.56 K | 49.77 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.15 | -2.77 | -5.31 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -199.87 | -213.82 | -386.53 | -337.86 |
| Autonomie financière (%) | 0.29 | 0.3 | 0.35 | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 30.26 K | 22.82 K | 11.78 K | 10.08 K |
| Couverture de la dette | -0.35 | 0.72 | -0.7 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 2.83 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 2.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 189 | - | 94 |