DESTOCK TISSUS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2011.
Établie à HENNEBONT (56700), elle œuvre dans le secteur d'activité 4751Z. Cette organisation DESTOCK TISSUS met l'accent sur commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.18 M €, soit un million cent quatre-vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 34.5 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DESTOCK TISSUS présentait une trésorerie de 152.91 K €.
En termes d’effectifs, DESTOCK TISSUS rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DESTOCK TISSUS est sous la direction de Pierre Le Teuff, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.18 M | 1.16 M | - | - |
| Marge brute (€) | 471.75 K | 450.46 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 97.27 K | 117.73 K | - | - |
| EBITDA (€) | 97.28 K | 117.28 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -11 | 451 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 84.7 K | 104.93 K | - | - |
| Résultat net (€) | 34.5 K | 79.91 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.92 | 6.92 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.25 | 12.84 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.01 | 9.09 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 485.52 K | 441.56 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.06 | 38.21 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.9 | 38.98 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.23 | 10.15 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.23 | 10.19 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 651.07 K | 593.68 K | 570.01 K | 539.07 K |
| BFRE (€) | 474.81 K | 437.05 K | 434.82 K | 414.22 K |
| BFRHE (€) | 25.75 K | 17.44 K | 30.15 K | 41.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 200.98 | 187.53 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 146.57 | 138.05 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 83.4 M | 55.2 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 8.25 | 6.53 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.44 | 70.67 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.5 | 0.54 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 47.12 K | 92.27 K | - | - |
| Dette nette (€) | 24.5 K | -87.18 K | -75.99 K | -162.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.99 | 7.99 | - | - |
| Font de roulement (€) | 577.07 K | 563.68 K | 540.01 K | 509.07 K |
| Couverture du BFR | 88.63 | 94.95 | 94.74 | 94.43 |
| Trésorerie (€) | 152.91 K | 139.2 K | 105.04 K | 86.82 K |
| Dettes financières (€) | 8.97 K | 33.82 K | 69.92 K | 107.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.52 | -0.94 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 3.73 | -14.01 | -14.01 | -33.72 |
| Autonomie financière (%) | 73.24 | 18.41 | 7.76 | 4.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 119.44 K | 192.57 K | 111.11 K | 142.12 K |
| Liquidité générale | 140.17 | 71.23 | 75.61 | 51.75 |
| Liquidité réduite | 140.17 | 71.23 | 75.61 | 51.75 |
| Couverture de la dette | 1.2 | 2.09 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 365.19 K | 324.21 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.21 | 26.9 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.09 K | 20.97 K | - | - |