DESTOCK TISSUS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2011.
Basée à HENNEBONT (56700), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4751Z. Cette entité DESTOCK TISSUS oriente son activité sur commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.18 M €, soit un million cent quatre-vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 34.5 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DESTOCK TISSUS affichait une trésorerie de 152.91 K €.
En termes d’effectifs, DESTOCK TISSUS emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DESTOCK TISSUS est sous la direction de Pierre Le Teuff, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.18 M | 1.16 M | - | - |
| Marge brute (€) | 471.75 K | 450.46 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 97.27 K | 117.73 K | - | - |
| EBITDA (€) | 97.28 K | 117.28 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -11 | 451 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 84.7 K | 104.93 K | - | - |
| Résultat net (€) | 34.5 K | 79.91 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.92 | 6.92 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.25 | 12.84 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.01 | 9.09 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 485.52 K | 441.56 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.06 | 38.21 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.9 | 38.98 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.23 | 10.15 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.23 | 10.19 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 651.07 K | 593.68 K | 570.01 K | 539.07 K |
| BFRE (€) | 474.81 K | 437.05 K | 434.82 K | 414.22 K |
| BFRHE (€) | 25.75 K | 17.44 K | 30.15 K | 41.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 200.98 | 187.53 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 146.57 | 138.05 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 83.4 M | 55.2 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 8.25 | 6.53 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.44 | 70.67 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.5 | 0.54 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 47.12 K | 92.27 K | - | - |
| Dette nette (€) | 24.5 K | -87.18 K | -75.99 K | -162.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.99 | 7.99 | - | - |
| Font de roulement (€) | 577.07 K | 563.68 K | 540.01 K | 509.07 K |
| Couverture du BFR | 88.63 | 94.95 | 94.74 | 94.43 |
| Trésorerie (€) | 152.91 K | 139.2 K | 105.04 K | 86.82 K |
| Dettes financières (€) | 8.97 K | 33.82 K | 69.92 K | 107.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.52 | -0.94 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 3.73 | -14.01 | -14.01 | -33.72 |
| Autonomie financière (%) | 73.24 | 18.41 | 7.76 | 4.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 119.44 K | 192.57 K | 111.11 K | 142.12 K |
| Liquidité générale | 140.17 | 71.23 | 75.61 | 51.75 |
| Liquidité réduite | 140.17 | 71.23 | 75.61 | 51.75 |
| Couverture de la dette | 1.2 | 2.09 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 365.19 K | 324.21 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.21 | 26.9 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.09 K | 20.97 K | - | - |