NEGRO PERE ET FILS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1956.
Basée à BAVILLIERS (90800), elle exerce son activité dans 4332A. La société NEGRO PERE ET FILS se focalise principalement sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3.96 M €, soit trois millions neuf cent cinquante-huit mille quatre cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 299.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, NEGRO PERE ET FILS montrait une trésorerie de 6.46 K €.
En termes d’effectifs, NEGRO PERE ET FILS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NEGRO PERE ET FILS est dirigée par HNPF, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.96 M | 4.11 M | 3.02 M | 4.05 M |
| Marge brute (€) | 1.13 M | 1.02 M | 661.85 K | 865.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 402.13 K | 363.08 K | 122.9 K | 147.37 K |
| EBITDA (€) | 437.46 K | 375.05 K | 146.94 K | 158.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -35.33 K | -11.97 K | -24.04 K | -11.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 411.22 K | 349.88 K | 127.72 K | 142.02 K |
| Résultat net (€) | 299.18 K | 259.54 K | 88.58 K | 101.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.56 | 6.32 | 2.93 | 2.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.59 | 49.74 | 25.14 | 29.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 18.27 | 13.94 | 5.95 | 6.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 967.17 K | 848.98 K | 535.49 K | 771.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.43 | 20.66 | 17.73 | 19.03 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.64 | 24.72 | 21.92 | 21.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.05 | 9.13 | 4.87 | 3.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.16 | 8.84 | 4.07 | 3.64 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 776.69 K | 626.34 K | 505.29 K | 804.98 K |
| BFRE (€) | 306.97 K | -247.23 K | -248.76 K | -397.32 K |
| BFRHE (€) | 462.58 K | 546.53 K | 581.65 K | 806.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 71.62 | 55.64 | 61.08 | 72.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.3 | -21.96 | -30.07 | -35.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.02 Md | 6.15 Md | 4.81 Md | 8.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 107.82 | 104.06 | 121.3 | 92.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.78 | 91.92 | 99.62 | 64.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 328.94 K | 289.9 K | 108.27 K | 156.09 K |
| Dette nette (€) | -960.37 K | -1.01 M | -990.26 K | -872.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.31 | 7.06 | 3.59 | 3.85 |
| Font de roulement (€) | 770.56 K | 626.34 K | 479.09 K | 778.83 K |
| Couverture du BFR | 99.21 | 100 | 94.82 | 96.75 |
| Trésorerie (€) | 6.46 K | 327.04 K | 146.2 K | 369.57 K |
| Dettes financières (€) | 280.12 K | 307.32 K | 323.23 K | 481.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.92 | -3.49 | -9.15 | -5.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -143.12 | -194.07 | -281.09 | -253.9 |
| Autonomie financière (%) | 2.4 | 1.7 | 1.09 | 0.71 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 680.58 K | 1.03 M | 787.03 K | 734.21 K |
| Liquidité générale | 123.79 | 113.45 | 103 | 114.75 |
| Liquidité réduite | 123.79 | 113.45 | 103 | 114.75 |
| Couverture de la dette | 2.05 | 1.06 | 0.67 | 0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 701.09 K | 625.44 K | 505.72 K | 663.82 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.1 | 10 | 11.07 | 13.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 92.12 K | 82.17 K | 23.38 K | 33.15 K |