ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1958.
Basée à DELLE (90100), elle œuvre dans le secteur d'activité 5229B. La société ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE se focalise principalement affrètement et organisation des transports.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 25.91 M €, soit vingt-cinq millions neuf cent six mille six cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.12 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE affichait une trésorerie de 2.26 M €.
En termes d’effectifs, ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE est administrée par BBL INVEST, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.91 M | 25.85 M | 22.83 M | 19.36 M |
| Marge brute (€) | 7.69 M | 7.2 M | 6.64 M | 5.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.47 M | 2.06 M | 2.01 M | 1.22 M |
| EBITDA (€) | 2.42 M | 2.05 M | 1.95 M | 1.22 M |
| EBITDA - EBE (€) | 55.04 K | 10.52 K | 56.87 K | -700 |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.77 M | 1.44 M | 1.47 M | 839.65 K |
| Résultat net (€) | 1.12 M | 1.03 M | 825.8 K | 605.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.32 | 3.97 | 3.62 | 3.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.13 | 24.06 | 20.64 | 19.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.77 | 8.39 | 5.71 | 4.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.48 M | 6.09 M | 5.37 M | 4.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25 | 23.55 | 23.54 | 24.16 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 29.69 | 27.86 | 29.08 | 27.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.34 | 7.92 | 8.56 | 6.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.55 | 7.97 | 8.81 | 6.31 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.8 M | 3.18 M | 3.78 M | 3.97 M |
| BFRE (€) | -2.05 M | -2.04 M | -2.49 M | -2.09 M |
| BFRHE (€) | 2.84 M | 3.07 M | 4.38 M | 3.7 M |
| BFR en jours de CA (j) | 53.54 | 44.96 | 60.5 | 74.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.85 | -28.77 | -39.84 | -39.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 201.83 Md | 217.3 Md | 273.85 Md | 196.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 96.69 | 97.93 | 153.01 | 177.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.64 | 75.87 | 128.05 | 89.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.85 M | 1.68 M | 1.34 M | 1.04 M |
| Dette nette (€) | -6.06 M | -6.25 M | -8.82 M | -8.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.13 | 6.48 | 5.89 | 5.39 |
| Font de roulement (€) | 3.03 M | 2.66 M | 3.37 M | 2.96 M |
| Couverture du BFR | 79.75 | 83.49 | 89.11 | 74.73 |
| Trésorerie (€) | 2.26 M | 1.73 M | 1.63 M | 1.57 M |
| Dettes financières (€) | 2.02 M | 1.77 M | 2.41 M | 1.96 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.28 | -3.73 | -6.56 | -8.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -135.96 | -146.33 | -220.5 | -268.96 |
| Autonomie financière (%) | 2.2 | 2.41 | 1.66 | 1.62 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.53 M | 5.68 M | 7.63 M | 7.21 M |
| Liquidité générale | 111.77 | 110.45 | 108.99 | 110.34 |
| Liquidité réduite | 111.77 | 110.45 | 108.99 | 110.34 |
| Couverture de la dette | 0.53 | 0.59 | 0.44 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.64 M | 4.68 M | 4.13 M | 3.49 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.01 | 13.16 | 12.75 | 13.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 421.7 K | 268.13 K | 794.41 K | 221.1 K |