SCHENINI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1963.
Implantée à OFFEMONT (90300), elle se spécialise dans 4399C. Cette structure SCHENINI se concentre sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.94 M €, soit un million neuf cent trente-sept mille soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 178.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SCHENINI montrait une trésorerie de 446.84 K €.
En termes d’effectifs, SCHENINI emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SCHENINI est dirigée par GROUPE LIVIO, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.94 M | 2.1 M | 2.38 M | 3.72 M |
| Marge brute (€) | 815.76 K | 873.05 K | 971.39 K | 1.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 293.95 K | 92.38 K | 406.37 K | 519.39 K |
| EBITDA (€) | 309.84 K | 170.72 K | 450.13 K | 524.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.88 K | -78.34 K | -43.76 K | -4.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 265.34 K | 124.71 K | 404.97 K | 471.29 K |
| Résultat net (€) | 178.66 K | 93.25 K | 269.07 K | 337.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.22 | 4.45 | 11.3 | 9.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.49 | 33.56 | 46.35 | 49.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.03 | 6.27 | 14.44 | 11.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 719.15 K | 569.45 K | 917.79 K | 1.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.13 | 27.17 | 38.55 | 29.52 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.11 | 41.65 | 40.8 | 29.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16 | 8.14 | 18.91 | 14.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.18 | 4.41 | 17.07 | 13.95 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 421.59 K | 870.54 K | 1.02 M | 1.32 M |
| BFRE (€) | -125.88 K | 40.27 K | 8.18 K | 702.12 K |
| BFRHE (€) | 76.56 K | 227.81 K | 121.96 K | 271.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 79.44 | 151.59 | 157.06 | 129.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.72 | 7.01 | 1.25 | 68.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 406.31 M | 1.31 Md | 795.54 M | 2.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 58.4 | 61.88 | 45.03 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89 | 42.02 | 46.47 | 104.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.02 | 0.12 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 244 K | 144.27 K | 346.28 K | 426.06 K |
| Dette nette (€) | -304.04 K | -642.99 K | -376.12 K | -1.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.6 | 6.88 | 14.54 | 11.44 |
| Font de roulement (€) | 359.36 K | 793.3 K | 965.28 K | 1.26 M |
| Couverture du BFR | 85.24 | 91.13 | 94.22 | 95.34 |
| Trésorerie (€) | 446.84 K | 545.94 K | 870.86 K | 339.17 K |
| Dettes financières (€) | 260.17 K | 832.27 K | 798.48 K | 1.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.25 | -4.46 | -1.09 | -4.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -75.72 | -231.41 | -64.79 | -284.45 |
| Autonomie financière (%) | 1.54 | 0.33 | 0.73 | 0.68 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 464.95 K | 300.13 K | 425 K | 1.27 M |
| Liquidité générale | 105.38 | 94.7 | 94.2 | 103.6 |
| Liquidité réduite | 105.38 | 94.7 | 94.2 | 103.6 |
| Couverture de la dette | 0.96 | 0.6 | 1.1 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 543.46 K | 528.06 K | 629.36 K | 642.42 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.99 | 18.32 | 19.56 | 12.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 60.37 K | 27.44 K | 98.06 K | 131.98 K |