GSF PHEBUS
13 RUE GEORGES BESSE - 63100 CLERMONT-FERRAND
GSF PHEBUS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1981.
Implantée à CLERMONT-FERRAND (63100), elle se consacre au secteur d'activité de 8122Z. La société GSF PHEBUS se focalise principalement sur autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 34.88 M €, soit trente-quatre millions huit cent soixante-dix-sept mille sept cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.01 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, GSF PHEBUS disposait d'une trésorerie de 508.55 K €.
En termes d’effectifs, GSF PHEBUS compte 1 K - 2 K salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GSF PHEBUS est sous la direction de GSF SFR CONSEIL 2, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 34.88 M | 33.14 M | 32.15 M | 33.48 M |
| Marge brute (€) | 26.77 M | 25.26 M | 24.01 M | 25.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.12 M | 2.4 M | 2.05 M | 2.9 M |
| EBITDA (€) | 2.07 M | 2.34 M | 1.91 M | 2.91 M |
| EBITDA - EBE (€) | 57.6 K | 66.01 K | 140.16 K | -10.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.49 M | 1.71 M | 1.28 M | 2.26 M |
| Résultat net (€) | 1.01 M | 969.63 K | 913.98 K | 1.28 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.89 | 2.93 | 2.84 | 3.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 82.11 | 81.51 | 78.41 | 77.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.13 | 9.99 | 10.13 | 12.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 22.58 M | 21.6 M | 20.34 M | 21.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.73 | 65.17 | 63.27 | 63.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 76.76 | 76.21 | 74.69 | 75.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.93 | 7.06 | 5.94 | 8.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.09 | 7.26 | 6.38 | 8.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 798.75 K | 997.68 K | 538.61 K | 779.41 K |
| BFRE (€) | -3.26 M | -3.04 M | -2.33 M | -2.77 M |
| BFRHE (€) | 3.17 M | 2.87 M | 1.75 M | 2.48 M |
| BFR en jours de CA (j) | 8.36 | 10.99 | 6.12 | 8.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.09 | -33.51 | -26.46 | -30.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 303.02 Md | 260.87 Md | 154.04 Md | 227.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 84.61 | 85.29 | 77.42 | 89.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.7 | 47.94 | 51.1 | 68.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.77 M | 1.87 M | 1.76 M | 2.07 M |
| Dette nette (€) | -7.81 M | -7.44 M | -6.75 M | -7.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.07 | 5.64 | 5.47 | 6.19 |
| Font de roulement (€) | - | 4.18 K | - | - |
| Couverture du BFR | - | 0.42 | - | - |
| Trésorerie (€) | 508.55 K | 630.61 K | 761.97 K | 781.84 K |
| Dettes financières (€) | - | 5 | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -4.41 | -3.98 | -3.83 | -3.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -635.36 | -625.08 | -578.77 | -474.51 |
| Autonomie financière (%) | - | 237.93 K | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.94 M | 7.52 M | 7.15 M | 8.32 M |
| Liquidité générale | 104.66 | 105.29 | 102.31 | 105.44 |
| Liquidité réduite | 104.66 | 105.29 | 102.31 | 105.44 |
| Couverture de la dette | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 23.78 M | 21.96 M | 21.11 M | 21.65 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 56.78 | 55.87 | 54.63 | 53.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 294.99 K | 417.36 K | 200.57 K | 516.14 K |