FIVES CINETIC, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1971.
Localisée à HERICOURT (70400), elle œuvre dans le secteur d'activité 3320B. Cette organisation FIVES CINETIC se focalise principalement installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 39.61 M €, soit trente-neuf millions six cent neuf mille cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -3.29 M €.
Au terme de l'exercice 2024, FIVES CINETIC affichait une trésorerie de 378 €.
En termes d’effectifs, FIVES CINETIC rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FIVES CINETIC est administrée par Edouard Cransac, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39.61 M | 38.63 M | 19.05 M | 16.67 M |
| Marge brute (€) | 11.95 M | 10.42 M | 6.78 M | 6.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.49 M | -2.02 M | -2.22 M | -1.58 M |
| EBITDA (€) | -2.13 M | -1.9 M | -2.31 M | -1.7 M |
| EBITDA - EBE (€) | 643.72 K | -114.62 K | 90.28 K | 118.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.97 M | -2.4 M | -2.47 M | -1.92 M |
| Résultat net (€) | -3.29 M | -2.46 M | -2.24 M | -1.78 M |
| Taux de marge nette (%) | -8.3 | -6.37 | -11.76 | -10.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 96.64 | 2.15 K | -812.2 | -175.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -7.1 | -7.05 | -17.28 | -10.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.5 M | 8.3 M | 4.94 M | 5.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.99 | 21.48 | 25.94 | 30.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.16 | 26.99 | 35.62 | 38.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.37 | -4.93 | -12.12 | -10.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.75 | -5.23 | -11.65 | -9.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 22.77 M | 13.13 M | 2.54 M | 9.63 M |
| BFRE (€) | 19.94 M | 10.62 M | -887.78 K | 7.67 M |
| BFRHE (€) | -13.27 M | -3.08 M | 454.75 K | -807.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 209.83 | 124.11 | 48.66 | 210.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 183.79 | 100.35 | -17.01 | 167.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.44 T | -325.98 Md | 23.73 Md | -36.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 178.71 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 161.57 | 144.42 | 180 | 136.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.45 M | -1.56 M | -1.66 M | -1.01 M |
| Dette nette (€) | -48.74 M | -34.63 M | -12.2 M | -16.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.65 | -4.04 | -8.73 | -6.07 |
| Font de roulement (€) | -7.21 M | -3.61 M | -1.38 M | -270.68 K |
| Couverture du BFR | -31.64 | -27.5 | -54.3 | -2.81 |
| Trésorerie (€) | 378 | 54.38 K | 54.66 K | 96.81 K |
| Dettes financières (€) | 42.72 K | 24.65 K | 5 | 1.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | 33.69 | 22.18 | 7.34 | 15.91 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.43 K | 30.28 K | -4.43 K | -1.59 K |
| Autonomie financière (%) | -79.66 | -4.64 | 55.15 K | 1 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.67 M | 18.23 M | 8.76 M | 6.82 M |
| Liquidité générale | 81.19 | 82.77 | 79.67 | 89.8 |
| Liquidité réduite | 81.19 | 82.77 | 79.67 | 89.8 |
| Couverture de la dette | -0.45 | -0.36 | -0.94 | -0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.57 M | 13.26 M | 9.19 M | 8.18 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.12 | 24.18 | 34.15 | 34.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -161.4 K | -151.78 K | -224.99 K | -158.23 K |
