TOITURE DARGERE PHILIPPE (T.D.P.), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2011.
Établie à SAVIGNY (69210), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation TOITURE DARGERE PHILIPPE (T.D.P.) se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 152.96 K €, soit cent cinquante-deux mille neuf cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -34.11 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TOITURE DARGERE PHILIPPE (T.D.P.) présentait une trésorerie de 123.27 K €.
En termes d’effectifs, TOITURE DARGERE PHILIPPE (T.D.P.) emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TOITURE DARGERE PHILIPPE (T.D.P.) est sous la direction de Philippe Dargere, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 152.96 K | 694.57 K | 1.05 M | 860.27 K |
| Marge brute (€) | 58.49 K | 315.67 K | 485.59 K | 436.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -29.41 K | 120.39 K | 106.16 K |
| EBITDA (€) | -22.13 K | -34.83 K | 118.2 K | 114.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 5.42 K | 2.2 K | -7.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -39.35 K | -65.55 K | 76.99 K | 82.5 K |
| Résultat net (€) | -34.11 K | 33.1 K | 59.5 K | 57.75 K |
| Taux de marge nette (%) | -22.3 | 4.77 | 5.67 | 6.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.98 | 9.15 | 13.88 | 14.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -10.95 | 7.4 | 10.67 | 10.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.59 K | 251.56 K | 361.7 K | 342.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.11 | 36.22 | 34.45 | 39.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.24 | 45.45 | 46.25 | 50.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -14.47 | -5.01 | 11.26 | 13.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -4.23 | 11.47 | 12.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 157.03 K | 213.18 K | 221.73 K | 215.24 K |
| BFRE (€) | 8.07 K | 26.53 K | 76.49 K | -14.46 K |
| BFRHE (€) | 25.68 K | 18.04 K | -17.75 K | 20.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 374.7 | 112.03 | 77.08 | 91.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.27 | 13.94 | 26.59 | -6.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.76 M | 34.32 M | -51.06 M | 48.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | 33.65 | 54.79 | 56.44 | 55.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.74 | 18.09 | 15.71 | 34.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 65.2 K | 100.72 K | 89.56 K |
| Dette nette (€) | 39.51 K | 66.5 K | -261 | 26.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.39 | 9.59 | 10.41 |
| Font de roulement (€) | 157.03 K | 196.74 K | 181.94 K | 183.46 K |
| Couverture du BFR | 100 | 92.29 | 82.06 | 85.24 |
| Trésorerie (€) | 123.27 K | 152.17 K | 128.7 K | 179.93 K |
| Dettes financières (€) | 78.29 K | 800 | 1.71 K | 11.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.02 | -0 | 0.3 |
| Ratio d'endettement (%) | 17.35 | 18.38 | -0.06 | 6.8 |
| Autonomie financière (%) | 2.91 | 452.26 | 250.12 | 35.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.47 K | 68.43 K | 87.46 K | 110.3 K |
| Liquidité générale | 181.82 | 306.68 | 236.68 | 205.42 |
| Liquidité réduite | 181.82 | 306.68 | 236.68 | 205.42 |
| Couverture de la dette | -10.07 | 0.68 | 0.94 | 0.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 77.91 K | 348.75 K | 373.42 K | 344.9 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.95 | 31.88 | 21.94 | 24.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 5.87 K | 15.54 K | 15.6 K |
