PEGASUS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2011.
Établie à VENISSIEUX (69200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise PEGASUS met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.79 M €, soit un million sept cent quatre-vingt-neuf mille huit cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 207.42 K €.
Au terme de l'exercice 2022, PEGASUS révélait une trésorerie de 107.92 K €.
En termes d’effectifs, PEGASUS emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PEGASUS est administrée par Benoit Petiau, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.79 M | 2.24 M | 2.14 M | 1.98 M |
| Marge brute (€) | 959.23 K | 1.09 M | 1.18 M | 937.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 279.09 K | 392.75 K | 468.56 K | 318.87 K |
| EBITDA (€) | 296.8 K | 421.57 K | 488.05 K | 339.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.71 K | -28.83 K | -19.49 K | -20.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 211.15 K | 292.53 K | 344.12 K | 192.03 K |
| Résultat net (€) | 207.42 K | 62.96 K | 628.17 K | 210.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.59 | 2.81 | 29.3 | 10.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.95 | 1.84 | 18.11 | 7.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.55 | 0.62 | 5.66 | 2.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.08 M | 1.26 M | 1.42 M | 1.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.08 | 56.34 | 66.12 | 55.81 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 53.59 | 48.82 | 54.85 | 47.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.58 | 18.81 | 22.76 | 17.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.59 | 17.52 | 21.85 | 16.1 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 5.86 M | 7.49 M | 8.87 M | 6.45 M |
| BFRE (€) | 640.68 K | - | - | 892.56 K |
| BFRHE (€) | 4.36 M | 5.67 M | 5.62 M | 3.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.19 K | 1.22 K | 1.51 K | 1.19 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 130.65 | - | - | 164.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.38 Md | 34.82 Md | 32.99 Md | 16.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.37 | 104.75 | 52.51 | 43.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 293.22 K | 201.49 K | 772.73 K | 466.05 K |
| Dette nette (€) | -4.44 M | -6.62 M | -7.55 M | -5.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.38 | 8.99 | 36.04 | 23.53 |
| Font de roulement (€) | 5.02 M | 6.59 M | 6.88 M | 3.93 M |
| Couverture du BFR | 85.66 | 87.93 | 77.65 | 60.97 |
| Trésorerie (€) | 107.92 K | 1.12 K | 74.57 K | 803 |
| Dettes financières (€) | 3.39 M | 5.06 M | 5.12 M | 2.79 M |
| Capacité de remboursement (€) | -15.14 | -32.86 | -9.77 | -12.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -127.25 | -192.99 | -217.64 | -204.34 |
| Autonomie financière (%) | 1.03 | 0.68 | 0.68 | 1.02 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 409.87 K | 689.99 K | 523.91 K | 499.24 K |
| Liquidité générale | 137.79 | - | - | 119.49 |
| Liquidité réduite | 137.79 | - | - | 119.49 |
| Couverture de la dette | 0.71 | 0.18 | 1.64 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 666.44 K | 691.12 K | 655.11 K | 607.53 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 25.99 | 21.68 | 21.71 | 21.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.75 K | 8.87 K | 23.34 K | 38.82 K |