DELAMARE FINANCES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2011.
Située à DIEPPE (76370), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité DELAMARE FINANCES oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 121.66 K €, soit cent vingt-et-un mille six cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 148.72 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DELAMARE FINANCES révélait une trésorerie de 61.17 K €.
En matière de gouvernance, DELAMARE FINANCES est administrée par Jean-Bernard Delamare, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 121.66 K | 120.38 K | 118.65 K | 136.13 K |
| Marge brute (€) | 101.54 K | 103.8 K | 104.45 K | 120.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 54.64 K | -6.5 K | -4.46 K | -4.31 K |
| EBITDA (€) | 81.19 K | 22.61 K | 22.58 K | 27.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.55 K | -29.11 K | -27.04 K | -31.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 81.17 K | 10.13 K | 9.18 K | 11.66 K |
| Résultat net (€) | 148.72 K | 95.05 K | 6.09 K | 7.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 122.25 | 78.96 | 5.14 | 5.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.27 | 13.34 | 0.99 | 1.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 16.1 | 11.63 | 0.8 | 1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 109.22 K | 92.19 K | 90.68 K | 104.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 89.78 | 76.59 | 76.42 | 77.13 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 83.47 | 86.23 | 88.03 | 88.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 66.74 | 18.78 | 19.03 | 20.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 44.91 | -5.4 | -3.76 | -3.17 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 423.58 K | 328.15 K | 246.2 K | 234.34 K |
| BFRHE (€) | 369.33 K | 279.9 K | 222.14 K | 201.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.27 K | 995.01 | 757.38 | 628.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 123.1 M | 92.31 M | 72.21 M | 75.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 176.01 | 70.11 | 55.97 | 57.01 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 148.74 K | 107.53 K | 19.5 K | 23.26 K |
| Dette nette (€) | -1.17 K | -53.54 K | -119.83 K | -108.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 122.26 | 89.33 | 16.43 | 17.08 |
| Font de roulement (€) | 420.28 K | 319.76 K | 226.04 K | 220.21 K |
| Couverture du BFR | 99.22 | 97.44 | 91.81 | 93.97 |
| Trésorerie (€) | 61.17 K | 50.95 K | 23.36 K | 42.96 K |
| Dettes financières (€) | 30.27 K | 77.41 K | 90.94 K | 104.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.01 | -0.5 | -6.15 | -4.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -0.14 | -7.51 | -19.41 | -17.81 |
| Autonomie financière (%) | 28.45 | 9.2 | 6.79 | 5.86 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 28.77 K | 18.68 K | 32.09 K | 33.37 K |
| Couverture de la dette | 7.85 | 6.15 | 0.2 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 43.91 K | 107.39 K | 106 K | 122.07 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.56 | 55.28 | 54.76 | 54.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.7 K | 3.88 K | 3.15 K | 3.69 K |