CAVE DANEXANES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2011.
Établie à CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR (21800), elle se consacre au secteur d'activité de 4725Z. L'entreprise CAVE DANEXANES se concentre sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2017, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 258.26 K €, soit deux cent cinquante-huit mille deux cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 407 €.
À la clôture de l'exercice 2017, CAVE DANEXANES montrait une trésorerie de 10.98 K €.
En matière de gouvernance, CAVE DANEXANES est sous la direction de Cyril Lafoy, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 258.26 K | 221.46 K |
| Marge brute (€) | 23.57 K | 37.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.66 K | - |
| EBITDA (€) | 2.99 K | 22.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -335 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.49 K | 13.92 K |
| Résultat net (€) | 407 | 2.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.16 | 1.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.32 | 45.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.6 | 2.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 26.34 K | 45.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.2 | 20.69 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 9.13 | 16.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.16 | 10.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.03 | - |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 25.9 K | 36 K |
| BFRE (€) | 2.55 K | 13.06 K |
| BFRHE (€) | 10.93 K | 10.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 36.6 | 59.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.6 | 21.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.73 M | 6.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7 | 8.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.95 | 50.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.89 K | - |
| Dette nette (€) | -51.65 K | -65.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.89 | - |
| Font de roulement (€) | 24.45 K | 35.42 K |
| Couverture du BFR | 94.43 | 98.38 |
| Trésorerie (€) | 10.98 K | 11.6 K |
| Dettes financières (€) | 23.58 K | 45.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.56 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -929.11 | -1.27 K |
| Autonomie financière (%) | 0.24 | 0.11 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 37.61 K | 30.53 K |
| Liquidité générale | 38.8 | 29.87 |
| Liquidité réduite | 38.8 | 29.87 |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 17.12 K | 11.43 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 4.84 | 3.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 71 | -35 |