HOTEL PORT DE NOGENT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2011.
Implantée à NOGENT-SUR-MARNE (94130), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. Cette structure HOTEL PORT DE NOGENT oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.83 M €, soit trois millions huit cent vingt-neuf mille trois cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 487.82 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, HOTEL PORT DE NOGENT disposait d'une trésorerie de 180.9 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL PORT DE NOGENT compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL PORT DE NOGENT compte parmi ses dirigeants A 7 MANAGEMENT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.83 M | 2.92 M | 1.38 M | 467.57 K |
| Marge brute (€) | 2.14 M | 1.68 M | 702.22 K | 104.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.07 M | 836.76 K | - | -55.71 K |
| EBITDA (€) | 1.11 M | 920.35 K | 453.03 K | -24.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -41.81 K | -83.58 K | - | -30.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 562.27 K | 389.88 K | 113.9 K | -288.58 K |
| Résultat net (€) | 487.82 K | 295.04 K | -179.44 K | -260.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.74 | 10.1 | -12.99 | -55.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.75 | 51 | -63.31 | -56.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.95 | 6.03 | -3.33 | -4.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.02 M | 1.72 M | 1.23 M | 207.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.86 | 58.74 | 88.84 | 44.32 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 55.87 | 57.54 | 50.82 | 22.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.01 | 31.52 | 32.78 | -5.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.91 | 28.65 | - | -11.92 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -128.12 K | -216.49 K | -140.6 K | -117.62 K |
| BFRE (€) | -336.97 K | -397.08 K | -457.19 K | -530.57 K |
| BFRHE (€) | 27.97 K | -1.03 K | 9.56 K | 169.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | -12.21 | -27.06 | -37.14 | -91.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.12 | -49.63 | -120.76 | -414.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 293.42 M | -8.22 M | 36.19 M | 216.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.85 | 15.99 | 27.76 | 149.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.99 | 95.28 | 178.21 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.06 M | 834.88 K | - | 3.72 K |
| Dette nette (€) | -3.21 M | -4.17 M | -4.83 M | -5.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.74 | 28.59 | - | 0.79 |
| Font de roulement (€) | -376.5 K | -447.42 K | -358.42 K | -301.77 K |
| Couverture du BFR | 293.87 | 206.67 | 254.93 | 256.56 |
| Trésorerie (€) | 180.9 K | 139.37 K | 270.67 K | 213.12 K |
| Dettes financières (€) | 2.7 M | 3.57 M | 4.34 M | 4.63 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.02 | -5 | - | -1.38 K |
| Ratio d'endettement (%) | -300.78 | -721.26 | -1.7 K | -1.11 K |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 0.16 | 0.07 | 0.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 444.24 K | 509.49 K | 537.78 K | 540.21 K |
| Liquidité générale | 8.71 | 6.47 | 7.45 | 7.79 |
| Liquidité réduite | 8.71 | 6.47 | 7.45 | 7.79 |
| Couverture de la dette | 2.69 | 1.63 | -0.9 | -2.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.05 M | 821.58 K | 479.53 K | 177.13 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.7 | 22.11 | 29.74 | 34.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -7 K | - | - | - |