PROFILEO, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2011.
Localisée à NIORT (79000), elle se spécialise dans 4332A. L'entreprise PROFILEO oriente ses efforts sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.73 M €, soit un million sept cent trente-deux mille cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -64.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PROFILEO montrait une trésorerie de 12.41 K €.
En termes d’effectifs, PROFILEO compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PROFILEO est dirigée par Freddy Giron, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.73 M | 2.17 M | 2.09 M | 1.76 M |
| Marge brute (€) | 254.68 K | 317.12 K | 447.37 K | 451.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -30.25 K | 96.42 K | 95.64 K | 107.1 K |
| EBITDA (€) | -5.44 K | 153.81 K | 119.27 K | 115.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.81 K | -57.39 K | -23.63 K | -8.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -34.36 K | 123.01 K | 95.89 K | 115.55 K |
| Résultat net (€) | -64.98 K | 109.37 K | 118.61 K | 123.3 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.75 | 5.03 | 5.68 | 7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -133.02 | 96.08 | 2.66 K | -108.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -13.1 | 12.55 | 15.94 | 19.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 195.98 K | 389.95 K | 363.49 K | 391.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.31 | 17.94 | 17.42 | 22.21 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.7 | 14.59 | 21.44 | 25.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.31 | 7.08 | 5.71 | 6.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.75 | 4.44 | 4.58 | 6.08 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 101.87 K | 292.42 K | 286.27 K | 179.71 K |
| BFRE (€) | -11.39 K | 133.9 K | 37.46 K | -90.59 K |
| BFRHE (€) | 86.26 K | 59.59 K | 53.4 K | 29.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.47 | 49.11 | 50.07 | 37.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.4 | 22.49 | 6.55 | -18.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 409.36 M | 354.84 M | 305.34 M | 141.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 52.24 | 78.18 | 68.77 | 47.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41 | 50.66 | 55.2 | 61.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -33.12 K | 144.62 K | 144.19 K | 159.05 K |
| Dette nette (€) | -434.83 K | -701.14 K | -586.71 K | -539.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.91 | 6.65 | 6.91 | 9.03 |
| Font de roulement (€) | -1.6 K | 102.01 K | 86.2 K | -5.29 K |
| Couverture du BFR | -1.57 | 34.88 | 30.11 | -2.94 |
| Trésorerie (€) | 12.41 K | 56.68 K | 152.95 K | 206.07 K |
| Dettes financières (€) | 126.93 K | 195.58 K | 180.71 K | 223.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | 13.13 | -4.85 | -4.07 | -3.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -890.08 | -615.91 | -13.15 K | 472.98 |
| Autonomie financière (%) | 0.38 | 0.58 | 0.02 | -0.51 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 216.84 K | 371.83 K | 358.87 K | 337.43 K |
| Liquidité générale | 59.29 | 70.31 | 74.94 | 64.75 |
| Liquidité réduite | 59.29 | 70.31 | 74.94 | 64.75 |
| Couverture de la dette | -1.14 | 1.04 | 1.2 | 1.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 278.94 K | 287.09 K | 336.29 K | 332.16 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.25 | 7.32 | 9.65 | 11.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.13 K | -990 | -3.4 K | - |