CAUNNELIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2011.
Localisée à SURGERES (17700), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. Cette structure CAUNNELIE oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 877.89 K €, soit huit cent soixante-dix-sept mille huit cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 34.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAUNNELIE disposait d'une trésorerie de 230.83 K €.
En termes d’effectifs, CAUNNELIE recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAUNNELIE est sous la direction de Stephane Suaud, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 877.89 K | 848.78 K | 1.04 M | 1.57 M |
| Marge brute (€) | 520.63 K | 484.93 K | 542.4 K | 1.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 224.21 K | 192.11 K | 216.59 K | 930.25 K |
| EBITDA (€) | 228.9 K | 210.17 K | 246.47 K | 835.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.68 K | -18.05 K | -29.88 K | 94.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 68.45 K | 75.92 K | 97.92 K | 835.54 K |
| Résultat net (€) | 34.88 K | 216.69 K | 788.55 K | 593.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.97 | 25.53 | 76.17 | 37.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.99 | 6.21 | 21.35 | 18.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.73 | 4.22 | 14.14 | 12.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 643.91 K | 1.13 M | 707.3 K | 1.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.35 | 133.28 | 68.32 | 79.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.3 | 57.13 | 52.39 | 80.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.07 | 24.76 | 23.81 | 53.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.54 | 22.63 | 20.92 | 59.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.05 M | 2.12 M | 2.11 M | 1.79 M |
| BFRHE (€) | 1.47 M | 470.5 K | 500.11 K | 1.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 852.08 | 913.28 | 745.12 | 415.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.54 Md | 1.09 Md | 1.42 Md | 4.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.2 | 53.18 | 52.46 | 120.1 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 195.34 K | 350.97 K | 937.32 K | 714.35 K |
| Dette nette (€) | -1.05 M | -1.23 M | -1.16 M | -1.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.25 | 41.35 | 90.54 | 45.54 |
| Font de roulement (€) | 1.74 M | 1.85 M | 1.98 M | 1.74 M |
| Couverture du BFR | 84.97 | 87.25 | 93.78 | 97.59 |
| Trésorerie (€) | 230.83 K | 422.07 K | 719.93 K | 440.75 K |
| Dettes financières (€) | 825.09 K | 1.04 M | 1.45 M | 986.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.4 | -3.49 | -1.24 | -1.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -29.91 | -35.14 | -31.53 | -34.22 |
| Autonomie financière (%) | 4.27 | 3.35 | 2.55 | 3.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 151.91 K | 335.7 K | 304.59 K | 508.05 K |
| Couverture de la dette | 0.33 | 0.77 | 3.39 | 1.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 273.8 K | 264.24 K | 302.2 K | 305.83 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.57 | 23.53 | 22.18 | 14.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.75 K | 0 | 10.78 K | 221.55 K |