CANT'AVEY'LOT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2011.
Localisée à BAGNAC-SUR-CELE (46270), elle intervient dans le secteur d'activité 1051A. Cette organisation CANT'AVEY'LOT oriente son activité sur fabrication de lait liquide et de produits frais.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 5.71 M €, soit cinq millions sept cent douze mille neuf cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 45.91 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CANT'AVEY'LOT disposait d'une trésorerie de 439.89 K €.
En matière de gouvernance, CANT'AVEY'LOT est sous la direction de Jean-Philippe Vayre, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.71 M | 4.67 M | 3.58 M | 2.35 M |
| Marge brute (€) | 243.38 K | 233.46 K | 127.86 K | 238.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 121.82 K | 226.67 K |
| EBITDA (€) | 205.64 K | 226.5 K | 121.51 K | 230.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 303 | -3.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.16 K | 48.66 K | -35.03 K | 41.54 K |
| Résultat net (€) | 45.91 K | 61.46 K | 22.13 K | 30.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.8 | 1.32 | 0.62 | 1.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.14 | 5.55 | 2.03 | 2.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.57 | 2.19 | 0.81 | 1.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 265.13 K | 256.23 K | 183.66 K | 278.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.64 | 5.49 | 5.12 | 11.87 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 4.26 | 5 | 3.57 | 10.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.6 | 4.85 | 3.39 | 9.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 3.4 | 9.66 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 686.03 K | 746.35 K | 1.37 M | 677.35 K |
| BFRE (€) | 128.26 K | 312.83 K | -3.47 K | 32.95 K |
| BFRHE (€) | 116.32 K | 31.9 K | 705.29 K | 98.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.83 | 58.36 | 139.89 | 105.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.19 | 24.46 | -0.35 | 5.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.82 Md | 407.97 M | 6.92 Md | 631.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 56.74 | 96.21 | 72.42 | 64.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.94 | 71.32 | 2.88 | 56.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 178.71 K | 219.28 K |
| Dette nette (€) | -1.37 M | -1.33 M | -991.92 K | -751.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.99 | 9.34 |
| Font de roulement (€) | 684.46 K | 709.39 K | 644.65 K | 677.35 K |
| Couverture du BFR | 99.77 | 95.05 | 46.94 | 100 |
| Trésorerie (€) | 439.89 K | 364.66 K | 634.54 K | 546.12 K |
| Dettes financières (€) | 1.05 M | 740.77 K | 858.26 K | 959.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -5.55 | -3.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -123.47 | -120.56 | -90.99 | -65.84 |
| Autonomie financière (%) | 1.06 | 1.49 | 1.27 | 1.19 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 756.94 K | 921.45 K | 39.41 K | 337.6 K |
| Liquidité générale | 74.64 | 95.72 | 84.66 | 76.71 |
| Liquidité réduite | 74.64 | 95.72 | 84.66 | 76.71 |
| Couverture de la dette | 7.12 | 1.47 | 1.86 | 5.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.64 K | 14.82 K | 728 | 5.41 K |