ALLIUM BEAUCE COMPANY, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2011.
Basée à PATAY (45310), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8299Z. Cette entité ALLIUM BEAUCE COMPANY se focalise principalement autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 23.44 M €, soit vingt-trois millions quatre cent trente-cinq mille six cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 481.59 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ALLIUM BEAUCE COMPANY disposait d'une trésorerie de 1.24 M €.
En termes d’effectifs, ALLIUM BEAUCE COMPANY emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ALLIUM BEAUCE COMPANY est sous la direction de Jerome Claveau, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.44 M | 18.5 M | 17.7 M | 13.42 M |
| Marge brute (€) | 3.46 M | 2.4 M | 2.47 M | 2.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.45 M | 625.14 K | 897.01 K | 1.44 M |
| EBITDA (€) | 1.49 M | 641.64 K | 943.73 K | 1.42 M |
| EBITDA - EBE (€) | -42.75 K | -16.5 K | -46.72 K | 16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 708.63 K | -77.75 K | 356.22 K | 898.41 K |
| Résultat net (€) | 481.59 K | 40.26 K | 417.4 K | 662.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.05 | 0.22 | 2.36 | 4.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.42 | 1.24 | 13.56 | 22.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.15 | 0.34 | 4.6 | 7.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.58 M | 2.27 M | 2.57 M | 2.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.26 | 12.27 | 14.54 | 20.51 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.77 | 12.99 | 13.96 | 19.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.37 | 3.47 | 5.33 | 10.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.19 | 3.38 | 5.07 | 10.73 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.89 M | 2.8 M | 2.57 M | 2.52 M |
| BFRE (€) | 756.34 K | 81.57 K | 1.15 M | 663.94 K |
| BFRHE (€) | 870.83 K | 1.66 M | 1.01 M | 645.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 45.07 | 55.25 | 53.02 | 68.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.78 | 1.61 | 23.75 | 18.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 55.91 Md | 84.18 Md | 48.75 Md | 23.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77.27 | 106.04 | 80.11 | 88.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.17 | 90.73 | 48.91 | 67.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.28 M | 769.72 K | 1 M | 1.25 M |
| Dette nette (€) | -6.76 M | -7.56 M | -5.59 M | -4.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.47 | 4.16 | 5.68 | 9.29 |
| Font de roulement (€) | 2.87 M | 2.78 M | 2.56 M | 2.52 M |
| Couverture du BFR | 99.15 | 99.37 | 99.57 | 99.92 |
| Trésorerie (€) | 1.24 M | 1.04 M | 404.01 K | 1.22 M |
| Dettes financières (€) | 3.11 M | 4.02 M | 3.46 M | 3 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.27 | -9.82 | -5.57 | -3.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -188.36 | -233.04 | -181.77 | -146.43 |
| Autonomie financière (%) | 1.15 | 0.81 | 0.89 | 0.99 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.86 M | 4.56 M | 2.53 M | 2.59 M |
| Liquidité générale | 79.58 | 76.39 | 73.25 | 81.14 |
| Liquidité réduite | 79.58 | 76.39 | 73.25 | 81.14 |
| Couverture de la dette | 0.85 | 0.08 | 0.95 | 1.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.81 M | 1.67 M | 1.42 M | 1.06 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.18 | 7.41 | 6.63 | 6.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 145.22 K | 551 | 143.42 K | 271.82 K |