ARTERAIL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2011.
Localisée à LILLE (59800), elle se consacre au secteur d'activité de 3020Z. Cette structure ARTERAIL se consacre sur construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 9.3 M €, soit neuf millions trois cent trois mille six cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 968.82 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, ARTERAIL montrait une trésorerie de 516.77 K €.
En termes d’effectifs, ARTERAIL compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ARTERAIL est sous la direction de Jerome Garcia, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.3 M | 6.32 M | 4.27 M | - |
| Marge brute (€) | 3.52 M | 2.95 M | 1.97 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.59 M | 1.52 M | 944.17 K | - |
| EBITDA (€) | 1.16 M | 1.52 M | 921.46 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 434.34 K | -6.5 K | 22.71 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.09 M | 1.47 M | 839.15 K | - |
| Résultat net (€) | 968.82 K | 890.16 K | 379.59 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 10.41 | 14.09 | 8.89 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.31 | 62.04 | 69.69 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 23.5 | 20.86 | 11.86 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.19 M | 3.02 M | 2.17 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.26 | 47.8 | 50.78 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 37.79 | 46.76 | 46.09 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.43 | 24.13 | 21.57 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.1 | 24.03 | 22.1 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.01 M | 1.48 M | 947.43 K | 412.52 K |
| BFRE (€) | 880.91 K | 314.43 K | 779.85 K | -239.56 K |
| BFRHE (€) | 558.56 K | 309.46 K | 122.39 K | 95.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 78.83 | 85.39 | 80.95 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.56 | 18.17 | 66.63 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.24 Md | 5.36 Md | 1.43 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 71.22 | 121.95 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.23 | 90.52 | 133.68 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.14 | 0.15 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.48 M | 941.38 K | 492.83 K | - |
| Dette nette (€) | -1.2 M | -1.94 M | -2.48 M | -2.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.89 | 14.9 | 11.54 | - |
| Font de roulement (€) | 1.94 M | 1.4 M | 778.25 K | 385.66 K |
| Couverture du BFR | 96.35 | 94.69 | 82.14 | 93.49 |
| Trésorerie (€) | 516.77 K | 846.91 K | 38.37 K | 522.68 K |
| Dettes financières (€) | 175.5 K | 314.97 K | 450.69 K | 485.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.81 | -2.06 | -5.03 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -50.04 | -134.91 | -454.7 | -1.7 K |
| Autonomie financière (%) | 13.7 | 4.56 | 1.21 | 0.34 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.47 M | 2.44 M | 2.04 M | 2.82 M |
| Liquidité générale | 145.58 | 110.04 | 93.53 | 79.25 |
| Liquidité réduite | 145.58 | 110.04 | 93.53 | 79.25 |
| Couverture de la dette | 2.38 | 0.58 | 0.33 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.87 M | 1.38 M | 980.23 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 15.54 | 16.73 | 17.64 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 317.09 K | 343.97 K | 85.46 K | - |
