TERROIRS DE GASCOGNE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2011.
Basée à LARROQUE SUR L'OSSE (32100), elle exerce son activité dans 4634Z. L'entreprise TERROIRS DE GASCOGNE se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 6.17 M €, soit six millions cent soixante-treize mille six cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 296.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TERROIRS DE GASCOGNE présentait une trésorerie de 2.34 K €.
En termes d’effectifs, TERROIRS DE GASCOGNE recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERROIRS DE GASCOGNE compte parmi ses dirigeants Nicolas Cambos, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 6.17 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 569.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 552.69 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 552.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -254 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 438.92 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 296.76 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 4.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 21.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 7.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 613.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 9.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 9.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 8.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 8.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.88 M | 2.85 M | 1.88 M | 1.81 M |
| BFRE (€) | 2.59 M | 2.65 M | 1.58 M | 1.27 M |
| BFRHE (€) | 392.57 K | 325.58 K | 390.19 K | 289.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 107.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 75.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 4.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 117.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 100.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 410.94 K |
| Dette nette (€) | -3.61 M | -3.55 M | -3.03 M | -2.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 6.66 |
| Font de roulement (€) | 2.84 M | 2.78 M | 1.84 M | 1.81 M |
| Couverture du BFR | 98.65 | 97.63 | 97.69 | 100 |
| Trésorerie (€) | 2.34 K | 440 | 37.25 K | 253.53 K |
| Dettes financières (€) | 1.46 M | 1.34 M | 861.93 K | 1.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -6.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -145.22 | -152.98 | -167.31 | -187.23 |
| Autonomie financière (%) | 1.7 | 1.73 | 2.1 | 1.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.12 M | 2.13 M | 2.16 M | 1.68 M |
| Liquidité générale | 81.03 | 80.53 | 81.23 | 80.48 |
| Liquidité réduite | 81.03 | 80.53 | 81.23 | 80.48 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 18.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 10.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 0.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 108.15 K |