LE CAFE DE LA SORGUE, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2011.
Implantée à L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84800), elle se spécialise dans 5610A. Cette structure LE CAFE DE LA SORGUE se concentre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 550.85 K €, soit cinq cent cinquante mille huit cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 66.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, LE CAFE DE LA SORGUE disposait d'une trésorerie de 105.72 K €.
En matière de gouvernance, LE CAFE DE LA SORGUE est sous la direction de Audrey Melanie, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 550.85 K | - | - | 816.92 K |
| Marge brute (€) | 291.24 K | - | - | 463.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 110.43 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 116.58 K | - | - | 105.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.15 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 76.32 K | - | - | 67.09 K |
| Résultat net (€) | 66.88 K | - | - | 56.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.14 | - | - | 6.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.77 | - | - | 36.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 9.56 | - | - | 8.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 294.27 K | - | - | 408.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.42 | - | - | 49.97 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 52.87 | - | - | 56.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.16 | - | - | 12.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.05 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 112.72 K | -19.2 K | -19.78 K | -27.61 K |
| BFRE (€) | -27.99 K | -61.3 K | -78.48 K | -108.83 K |
| BFRHE (€) | 35 K | 11.77 K | 48.72 K | 23.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 74.69 | - | - | -12.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.54 | - | - | -48.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 52.82 M | - | - | 52.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 22.87 | - | - | 10.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.21 | - | - | 44.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 107.19 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -255.72 K | -321.17 K | -426.28 K | -450.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.46 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 112.72 K | -19.2 K | -19.78 K | -27.62 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100.01 | 100.01 | 100 |
| Trésorerie (€) | 105.72 K | 30.33 K | 9.98 K | 57.63 K |
| Dettes financières (€) | 319.44 K | 280.86 K | 346.4 K | 385.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.39 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -75.59 | -118.33 | -190.65 | -287.03 |
| Autonomie financière (%) | 1.06 | 0.97 | 0.65 | 0.41 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 42 K | 70.63 K | 89.86 K | 122.88 K |
| Liquidité générale | 38.93 | 11.98 | 13.46 | 15.98 |
| Liquidité réduite | 38.93 | 11.98 | 13.46 | 15.98 |
| Couverture de la dette | 1.94 | - | - | 0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 209.53 K | - | - | 357.86 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 30.83 | - | - | 35.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.47 K | - | - | 9.28 K |