SAMARITAINE SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2011.
Située à PARIS (75001), elle intervient dans le secteur d'activité 4719A. L'entreprise SAMARITAINE SAS oriente son activité sur grands magasins.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 221.28 M €, soit deux cent vingt-et-un millions deux cent quatre-vingt-trois mille quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -52.86 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SAMARITAINE SAS affichait une trésorerie de 13.26 M €.
En termes d’effectifs, SAMARITAINE SAS emploie 500 - 999 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SAMARITAINE SAS est sous la direction de Catherine Troussier, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 221.28 M | 172.85 M | 66.58 M | 8.6 M |
| Marge brute (€) | 14.07 M | 10.8 M | -11.69 M | -16.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -31.57 M | -29.25 M | -44.91 M | -32.29 M |
| EBITDA (€) | -33.09 M | -29.5 M | -46.9 M | -33.34 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.52 M | 256.13 K | 1.99 M | 1.05 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -53.72 M | -45.98 M | -69.54 M | -34.22 M |
| Résultat net (€) | -52.86 M | -47.37 M | -69.65 M | -35.67 M |
| Taux de marge nette (%) | -23.89 | -27.41 | -104.61 | -414.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -59.76 | -33.52 | -106.08 | -140.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -33.82 | -22.11 | -26.02 | -18.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.45 M | 10.8 M | 147.69 K | -18.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 0.66 | 6.25 | 0.22 | -220.61 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 6.36 | 6.25 | -17.55 | -188.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -14.95 | -17.07 | -70.44 | -387.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14.27 | -16.92 | -67.46 | -375.38 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 17.69 M | 55.95 M | 95.67 M | 37.65 M |
| BFRE (€) | -12.93 M | -11.76 M | -10.83 M | 7.96 M |
| BFRHE (€) | 14.27 M | 34.49 M | 44.62 M | -10.27 M |
| BFR en jours de CA (j) | 29.18 | 118.14 | 524.43 | 1.6 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.33 | -24.83 | -59.39 | 337.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.65 T | 16.33 T | 8.14 T | -241.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 27.02 | 25.89 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.54 | 70.67 | 129.53 | 40.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.17 | 0.4 | 2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -30.01 M | -19.92 M | -27.15 M | -33.49 M |
| Dette nette (€) | -54.37 M | -43.08 M | -147.27 M | -143.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -13.56 | -11.52 | -40.77 | -389.36 |
| Font de roulement (€) | 13.04 M | 49.85 M | 85.97 M | 19.05 M |
| Couverture du BFR | 73.73 | 89.1 | 89.86 | 50.61 |
| Trésorerie (€) | 13.26 M | 29.57 M | 54.13 M | 21.9 M |
| Dettes financières (€) | 19.18 M | 22.08 M | 150.7 M | 137.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.81 | 2.16 | 5.42 | 4.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -61.48 | -30.48 | -224.32 | -568.75 |
| Autonomie financière (%) | 4.61 | 6.4 | 0.44 | 0.18 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 43.84 M | 44.57 M | 41.4 M | 9.8 M |
| Liquidité générale | 50.13 | 97.93 | 54.85 | 18.23 |
| Liquidité réduite | 50.13 | 97.93 | 54.85 | 18.23 |
| Couverture de la dette | -4.01 | -3.9 | -7.23 | -6.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 42.57 M | 38.47 M | 32.59 M | 15.87 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.15 | 15.61 | 34.9 | 131.2 |
