GO CONCEPT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2011.
Localisée à SAINTE-FOY-LES-LYON (69110), elle œuvre dans le secteur d'activité 7022Z. Cette entité GO CONCEPT met l'accent sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 18.34 M €, soit dix-huit millions trois cent trente-sept mille sept cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -123.4 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GO CONCEPT présentait une trésorerie de 284.23 K €.
En termes d’effectifs, GO CONCEPT rassemble 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GO CONCEPT est sous la direction de FORTIL GROUP, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.34 M | 18.21 M | 15.8 M | 16.2 M |
| Marge brute (€) | 12.31 M | 12.35 M | 10.62 M | 12.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 267.22 K | 470.7 K | -741.2 K | 11.49 K |
| EBITDA (€) | 119.47 K | 338.97 K | -871.03 K | -89.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | 147.75 K | 131.73 K | 129.82 K | 101.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 35.74 K | 240.18 K | -965.85 K | -155.68 K |
| Résultat net (€) | -123.4 K | 251.6 K | -944.92 K | 1.41 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.67 | 1.38 | -5.98 | 0.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.38 | 27.18 | -140.17 | 0.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.72 | 3.72 | -14.48 | 0.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.24 M | 9.18 M | 7.59 M | 9.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.4 | 50.42 | 48.02 | 56.47 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 67.13 | 67.83 | 67.2 | 76.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.65 | 1.86 | -5.51 | -0.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.46 | 2.59 | -4.69 | 0.07 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.64 M | 2.29 M | 2.52 M | 4.3 M |
| BFRE (€) | - | -895.57 K | -563.99 K | -1.2 M |
| BFRHE (€) | 2.74 M | 1.93 M | 2.77 M | 2.17 M |
| BFR en jours de CA (j) | 32.72 | 45.95 | 58.14 | 96.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -17.95 | -13.03 | -27.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 137.52 Md | 96.42 Md | 120.08 Md | 96.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 113.68 | 85.8 | 108.93 | 72.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.95 | 58.1 | 35.12 | 33.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -39.27 K | 352.57 K | -848.99 K | 81.59 K |
| Dette nette (€) | -6.01 M | -4.51 M | -5.46 M | -3.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.21 | 1.94 | -5.37 | 0.5 |
| Font de roulement (€) | 1.58 M | 2.16 M | 2.41 M | 4.14 M |
| Couverture du BFR | 96.25 | 94.4 | 95.9 | 96.33 |
| Trésorerie (€) | 284.23 K | 1.26 M | 315.41 K | 3.27 M |
| Dettes financières (€) | 1.76 M | 2.28 M | 3 M | 3.73 M |
| Capacité de remboursement (€) | 152.96 | -12.79 | 6.43 | -45.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -748.59 | -487.11 | -810.25 | -229.88 |
| Autonomie financière (%) | 0.46 | 0.41 | 0.22 | 0.43 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.53 M | 3.44 M | 2.75 M | 3.18 M |
| Liquidité générale | - | 98.92 | 90.52 | 106.94 |
| Liquidité réduite | - | 98.92 | 90.52 | 106.94 |
| Couverture de la dette | -0.04 | 0.1 | -0.42 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.78 M | 11.54 M | 11.13 M | 11.97 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 46.42 | 45.68 | 50.51 | 53.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -13.96 K | - | -9.75 K |
