FINANCIERE DE SAINT-AUBIN, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2011.
Établie à BRESSUIRE (79300), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation FINANCIERE DE SAINT-AUBIN oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 540.81 K €, soit cinq cent quarante mille huit cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 11.13 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FINANCIERE DE SAINT-AUBIN présentait une trésorerie de 15.11 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE DE SAINT-AUBIN dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE DE SAINT-AUBIN est administrée par Jean-Marc Loiseau, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 540.81 K | 852.34 K | 1.41 M | 998.36 K |
| Marge brute (€) | 427.06 K | 474.26 K | 756.16 K | 538.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 2.84 K | - | - |
| EBITDA (€) | 22.4 K | 13.05 K | -104.46 K | -55.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -10.21 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -32.03 K | -42.75 K | -187.68 K | -105.92 K |
| Résultat net (€) | 11.13 K | 821 | -940.31 K | 232.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.06 | 0.1 | -66.83 | 23.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.48 | 0.36 | -429.5 | 18.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.5 | 0.03 | -38.12 | 7.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 430.29 K | 1.04 M | 1.73 M | 461.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 79.56 | 121.59 | 122.93 | 46.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 78.97 | 55.64 | 53.74 | 53.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.14 | 1.53 | -7.42 | -5.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.33 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 309.29 K | 326.86 K | 326.98 K | 300.62 K |
| BFRE (€) | 77.4 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 216.87 K | 101.77 K | 55.41 K | 45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 208.75 | 139.97 | 84.83 | 109.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.24 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 321.34 M | 237.66 M | 213.57 M | 123.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 119.72 | 178.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.4 | 16.35 | 12.22 | 35.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 56.63 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.98 M | -2.11 M | -2.21 M | -1.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.64 | - | - |
| Font de roulement (€) | 309.29 K | 326.86 K | 326.98 K | 282.17 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 93.86 |
| Trésorerie (€) | 15.11 K | 16.57 K | 39.14 K | 26.79 K |
| Dettes financières (€) | 1.91 M | 2 M | 2.06 M | 1.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -37.28 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -794.55 | -923.24 | -1.01 K | -142.15 |
| Autonomie financière (%) | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 83.34 K | 128.79 K | 183.54 K | 230.85 K |
| Liquidité générale | 19.72 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 19.72 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.16 | 0.01 | -5.82 | 1.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 383.55 K | 449.79 K | 703.7 K | 564.27 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 59.63 | 43.09 | 40.32 | 44.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.5 K | 0 | 1.8 K | -17.24 K |