CELOBAT, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2011.
Localisée à MADONNE-ET-LAMEREY (88270), elle œuvre dans le secteur d'activité 4120B. L'entreprise CELOBAT oriente son activité sur construction d'autres bâtiments.
Pour l'exercice 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 884.82 K €, soit huit cent quatre-vingt-quatre mille huit cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 29.52 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CELOBAT présentait une trésorerie de 320.42 K €.
En termes d’effectifs, CELOBAT emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CELOBAT est sous la direction de Cedric Lhome, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 884.82 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 408.8 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 42.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 32.47 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 29.52 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 3.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 19.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 7.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 343.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 38.79 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 46.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 4.77 |
| BFR (€) | 255.14 K | 209.77 K | 180.45 K | 164.78 K |
| BFRE (€) | -104.22 K | -77.44 K | 19.02 K | -78.24 K |
| BFRHE (€) | 38.94 K | 47.82 K | 35.18 K | 29.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 67.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -32.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 71.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 27.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 69.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | 34.67 K | -39.88 K | -119.55 K | 8.81 K |
| Font de roulement (€) | 247.32 K | 185.94 K | 162.29 K | 160.48 K |
| Couverture du BFR | 96.94 | 88.64 | 89.93 | 97.39 |
| Trésorerie (€) | 320.42 K | 239.4 K | 133.17 K | 230.4 K |
| Dettes financières (€) | 117.47 K | 118.2 K | 86.38 K | 63.18 K |
| Ratio d'endettement (%) | 12.91 | -19.18 | -69.95 | 5.91 |
| Autonomie financière (%) | 2.29 | 1.76 | 1.98 | 2.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 160.45 K | 137.24 K | 148.18 K | 154.11 K |
| Liquidité générale | 144.11 | 119.12 | 124.02 | 134.06 |
| Liquidité réduite | 144.11 | 119.12 | 124.02 | 134.06 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 362.86 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 33.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 3.74 K |