LE CAOUTCHOUC D ARGENTEUIL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2011.
Basée à ARGENTEUIL (95100), elle exerce son activité dans 2219Z. Cette structure LE CAOUTCHOUC D ARGENTEUIL se concentre sur fabrication d'autres articles en caoutchouc.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.16 M €, soit deux millions cent soixante-quatre mille quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 160.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE CAOUTCHOUC D ARGENTEUIL disposait d'une trésorerie de 695.47 K €.
En termes d’effectifs, LE CAOUTCHOUC D ARGENTEUIL compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE CAOUTCHOUC D ARGENTEUIL est dirigée par Philippe Mentre, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.16 M | 2.11 M | 2.06 M | 1.97 M |
| Marge brute (€) | 1.13 M | 1.08 M | 1.11 M | 1.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 213.8 K | 99.62 K | 141.12 K | 68.22 K |
| EBITDA (€) | 204.47 K | 130.3 K | 118.07 K | 83.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.33 K | -30.68 K | 23.06 K | -15.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 201.53 K | 127.35 K | 115.26 K | 81.06 K |
| Résultat net (€) | 160.6 K | 98.2 K | 80.13 K | 51.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.42 | 4.66 | 3.89 | 2.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.97 | 4.52 | 3.81 | 2.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.62 | 3.61 | 3 | 1.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 868.66 K | 909.47 K | 851.85 K | 773.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.14 | 43.19 | 41.37 | 39.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.31 | 51.13 | 53.73 | 56.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.45 | 6.19 | 5.73 | 4.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.88 | 4.73 | 6.85 | 3.46 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.6 M | 2.42 M | 2.37 M | 3.11 M |
| BFRE (€) | 430.38 K | 423.1 K | 464.3 K | 439.96 K |
| BFRHE (€) | 1.47 M | 1.47 M | 1.46 M | 2.28 M |
| BFR en jours de CA (j) | 437.84 | 419.11 | 419.51 | 576.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 72.59 | 73.34 | 82.3 | 81.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.72 Md | 8.48 Md | 8.24 Md | 12.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 58.3 | 66.7 | 71.49 | 83.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.92 | 38.39 | 36.1 | 45.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 171.89 K | 104.01 K | 87.26 K | 55.6 K |
| Dette nette (€) | 374.65 K | 204.58 K | 133.69 K | -747.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.94 | 4.94 | 4.24 | 2.82 |
| Font de roulement (€) | 2.37 M | 2.19 M | 2.11 M | 3.11 M |
| Couverture du BFR | 91.12 | 90.64 | 89.09 | 100 |
| Trésorerie (€) | 695.47 K | 524.14 K | 441.2 K | 395.82 K |
| Dettes financières (€) | 74.12 K | 33.78 K | 26.88 K | 837.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.18 | 1.97 | 1.53 | -13.44 |
| Ratio d'endettement (%) | 16.25 | 9.41 | 6.36 | -32.62 |
| Autonomie financière (%) | 31.1 | 64.39 | 78.19 | 2.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 246.71 K | 285.77 K | 280.63 K | 304.92 K |
| Liquidité générale | 783.88 | 746.15 | 751.21 | 272.42 |
| Liquidité réduite | 783.88 | 746.15 | 751.21 | 272.42 |
| Couverture de la dette | 0.96 | 0.55 | 0.44 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 907.63 K | 954.36 K | 944.14 K | 980.4 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.72 | 35.2 | 32.56 | 33.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 36.38 K | 34.63 K | 27.57 K | 16.01 K |