ADVENTURE QUAD, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2011.
Établie à SAINT-LOUIS (97421), elle œuvre dans 9329Z. L'entreprise ADVENTURE QUAD oriente ses efforts sur autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 844.29 K €, soit huit cent quarante-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 39.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ADVENTURE QUAD montrait une trésorerie de 27.72 K €.
En termes d’effectifs, ADVENTURE QUAD compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ADVENTURE QUAD est dirigée par Gilles Monnier, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 844.29 K | 944.9 K | 603.78 K | 302.37 K |
| Marge brute (€) | 220.42 K | 192.67 K | 101.16 K | 34.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 78.7 K | 69.54 K | - | - |
| EBITDA (€) | 79.2 K | 70.16 K | 43.57 K | 16.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -506 | -622 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 33.42 K | 38.27 K | 19.93 K | 5.06 K |
| Résultat net (€) | 39.08 K | 34.38 K | 13.47 K | 3.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.63 | 3.64 | 2.23 | 1.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.76 | 37.27 | 28.74 | 11.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 15.54 | 12.25 | 4.38 | 2.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 217.38 K | 191.15 K | 103.88 K | 31.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.75 | 20.23 | 17.2 | 10.46 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 26.11 | 20.39 | 16.75 | 11.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.38 | 7.43 | 7.22 | 5.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.32 | 7.36 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 76.4 K | 105.15 K | 181.36 K | 109.88 K |
| BFRE (€) | 46.26 K | 55.5 K | 112.88 K | 91.6 K |
| BFRHE (€) | 3.01 K | 3.02 K | 1.24 K | 15.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 33.03 | 40.62 | 109.64 | 132.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20 | 21.44 | 68.24 | 110.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.96 M | 7.81 M | 2.05 M | 12.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | 26.87 | 6.35 | 41.76 | 69.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.59 | 27.95 | 17.35 | 33.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 85.64 K | 66.28 K | - | - |
| Dette nette (€) | -92.5 K | -140.94 K | -196.09 K | -140.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.14 | 7.01 | - | - |
| Font de roulement (€) | 76.35 K | 60.85 K | 122.94 K | 89.57 K |
| Couverture du BFR | 99.93 | 57.87 | 67.79 | 81.51 |
| Trésorerie (€) | 27.72 K | 47.45 K | 64.79 K | 7.45 K |
| Dettes financières (€) | 54.51 K | 67.33 K | 163.13 K | 96.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.08 | -2.13 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -70.44 | -152.81 | -418.24 | -421.4 |
| Autonomie financière (%) | 2.41 | 1.37 | 0.29 | 0.34 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 65.67 K | 76.75 K | 39.32 K | 30.99 K |
| Liquidité générale | 77.4 | 35.07 | 52.1 | 44.65 |
| Liquidité réduite | 77.4 | 35.07 | 52.1 | 44.65 |
| Couverture de la dette | 2.75 | 1.81 | 0.94 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 139.31 K | 119.68 K | 43.57 K | 14.98 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 15.65 | 12.06 | 6.58 | 3.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.53 K | 6.28 K | 2.2 K | 403 |